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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 301.00 | 39 329.00 | 972.00 | 40 301.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
AH Fonds commercial | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
AN Terrains | 1 410 642.00 | 782 162.00 | 628 479.00 | 1 410 642.00 |
AP Constructions | 2 598 791.00 | 2 319 286.00 | 279 504.00 | 2 598 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 746.00 | 38 124.00 | 622.00 | 38 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 060.00 | 1 113 741.00 | 592 319.00 | 1 706 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 843 298.00 | 4 298 169.00 | 1 545 129.00 | 5 843 298.00 |
BT Marchandises | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 177.00 | | 57 177.00 | 57 177.00 |
BZ Autres créances | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
CF Disponibilités | 856 963.00 | | 856 963.00 | 856 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 070.00 | | 970 070.00 | 970 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 813 368.00 | 4 298 169.00 | 2 515 199.00 | 6 813 368.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 756 930.00 | 711 693.00 | | 756 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 141.00 | 140 237.00 | | 132 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 070.00 | 1 335 930.00 | | 1 373 070.00 |
DP Provisions pour risques | 290 965.00 | 290 965.00 | | 290 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 965.00 | 290 965.00 | | 290 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 766.00 | 299 859.00 | | 390 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 280.00 | 279 923.00 | | 324 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 344.00 | 77 578.00 | | 78 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 775.00 | 56 688.00 | | 57 775.00 |
EA Autres dettes | | 16 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 163.00 | 730 471.00 | | 851 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 199.00 | 2 357 365.00 | | 2 515 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 071.00 | 533 044.00 | | 583 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 236.00 | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 572.00 | | 785 572.00 | 785 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 572.00 | | 785 572.00 | 785 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 711.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 101.00 | 5 173.00 | | 3 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025.00 | 27 905.00 | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | 27 905.00 | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 279.00 | 15 367.00 | | 57 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 279.00 | 45 611.00 | | 57 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 253.00 | -17 706.00 | | -56 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 315.00 | 43 721.00 | | 43 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 072.00 | 749 607.00 | | 796 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 932.00 | 609 371.00 | | 663 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 141.00 | 140 237.00 | | 132 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 604 888.00 | | 242 010.00 | 5 604 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 5 843 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 5 788 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 549 828.00 | | 242 010.00 | 5 549 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 402 296.00 | 113 711.00 | | 3 402 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357 440.00 | 113 711.00 | | 3 357 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 965.00 | | | 290 965.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 782 162.00 | | | 782 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782 162.00 | | | 782 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073 127.00 | | | 1 073 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 403.00 | 177 403.00 | | 177 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 344.00 | 78 344.00 | | 78 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
UX Autres créances clients | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
VB T. V. A. | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 473.00 | 122 380.00 | 205 250.00 | 390 473.00 |
VI Groupe et associés | 146 877.00 | 146 877.00 | | 146 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 230.00 | | | 109 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 596.00 | 111 477.00 | 8 118.00 | 119 596.00 |
VW T.V.A. | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 163.00 | 583 071.00 | 205 250.00 | 851 163.00 |