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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 416.00 | 42 913.00 | 1 503.00 | 44 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59.00 | 50.00 | 9.00 | 59.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 096.00 | 13 770.00 | 3 326.00 | 17 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 486.00 | 56 734.00 | 9 752.00 | 66 486.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 236.00 | | 121 236.00 | 121 236.00 |
BZ Autres créances | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 58 327.00 | | 58 327.00 | 58 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 602.00 | | 218 602.00 | 218 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 088.00 | 56 734.00 | 228 354.00 | 285 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DH Report à nouveau | -3 599.00 | | | -3 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 007.00 | | | -27 007.00 |
DL TOTAL (I) | -21 366.00 | | | -21 366.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 266.00 | | | 74 266.00 |
EA Autres dettes | 88 103.00 | | | 88 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 720.00 | | | 219 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 354.00 | | | 228 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 682.00 | | | 219 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 172.00 | 557.00 | 387 730.00 | 387 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 172.00 | 557.00 | 387 730.00 | 387 172.00 |
FM Production stockée | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 234.00 | |
GE Autres charges | | | 129 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 497.00 | | | -8 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 228.00 | | | 544 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 235.00 | | | 571 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 007.00 | | | -27 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 869.00 | | 2 263.00 | 64 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646.00 | 66 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 646.00 | 44 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 520.00 | | 1 542.00 | 43 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 435.00 | | 721.00 | 16 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 433.00 | 947.00 | 646.00 | 56 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 444.00 | 116.00 | 646.00 | 43 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 990.00 | 831.00 | | 12 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 074.00 | 103 074.00 | | 103 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
UX Autres créances clients | 121 237.00 | | | 121 237.00 |
VP Divers | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 266.00 | 74 266.00 | | 74 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 011.00 | 151 098.00 | 4 913.00 | 156 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 683.00 | 219 683.00 | | 219 683.00 |