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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 083.00 | 115 684.00 | 13 399.00 | 129 083.00 |
AH Fonds commercial | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
AN Terrains | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
AP Constructions | 276 481.00 | 270 670.00 | 5 810.00 | 276 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 899.00 | 188 179.00 | 86 719.00 | 274 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 949.00 | 242 498.00 | 217 451.00 | 459 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 359.00 | 823 369.00 | 704 990.00 | 1 528 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 815.00 | | 293 815.00 | 293 815.00 |
BN En cours de production de biens | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
BT Marchandises | 564 042.00 | | 564 042.00 | 564 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 280.00 | | 957 280.00 | 957 280.00 |
BZ Autres créances | 83 196.00 | | 83 196.00 | 83 196.00 |
CF Disponibilités | 552 295.00 | | 552 295.00 | 552 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 786.00 | | 2 486 786.00 | 2 486 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 145.00 | 823 369.00 | 3 191 776.00 | 4 015 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
CU Autres participations | 314 030.00 | | 314 030.00 | 314 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 580.00 | 68 902.00 | | 69 580.00 |
DG Autres réserves | 419 353.00 | 406 469.00 | | 419 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 645.00 | 13 562.00 | | 65 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 579.00 | 1 502 933.00 | | 1 568 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 684.00 | 634 089.00 | | 227 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 385.00 | 220 732.00 | | 208 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 468.00 | 1 334 966.00 | | 839 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 720.00 | 232 334.00 | | 202 720.00 |
EA Autres dettes | 74 862.00 | 12 746.00 | | 74 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 078.00 | | | 70 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 197.00 | 2 434 866.00 | | 1 623 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 776.00 | 3 937 800.00 | | 3 191 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 392.00 | 2 229 737.00 | | 1 497 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 440.00 | 336 427.00 | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 143.00 | 96 731.00 | 18 505.00 | 745 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 316.00 | 6 367.00 | | 109 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 827.00 | 90 364.00 | 18 505.00 | 635 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 562.00 | 165 562.00 | | 165 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 468.00 | 839 468.00 | | 839 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 905.00 | 85 905.00 | | 85 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 538.00 | 99 538.00 | | 99 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 862.00 | 74 862.00 | | 74 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 078.00 | 70 078.00 | | 70 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
UX Autres créances clients | 957 280.00 | 957 280.00 | | 957 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 59 234.00 | 59 234.00 | | 59 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 244.00 | 100 439.00 | 125 805.00 | 226 244.00 |
VI Groupe et associés | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 017.00 | | | 95 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 529.00 | 1 090 529.00 | | 1 090 529.00 |
VW T.V.A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 197.00 | 1 497 392.00 | 125 805.00 | 1 623 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 936.00 | 45 204.00 | | 26 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 011.00 | 64 683.00 | | 77 011.00 |
ST Autres comptes | 745 640.00 | 647 453.00 | | 745 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378 607.00 | 378 725.00 | | 378 607.00 |
YT Sous‐traitance | 519 211.00 | 692 706.00 | | 519 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 969.00 | 99 312.00 | | 126 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 448.00 | 26 232.00 | | 29 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 384.00 | 71 436.00 | | 56 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 987.00 | 799 637.00 | | 617 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 725 280.00 | 1 006 312.00 | | 725 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 847 437.00 | 1 882 879.00 | | 1 847 437.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |