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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
AP Constructions | 5 300.00 | 3 807.00 | 1 493.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 632.00 | 105 054.00 | 182 578.00 | 287 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 035.00 | 323 281.00 | 277 755.00 | 601 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 815.00 | 459 725.00 | 531 089.00 | 990 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 448.00 | | 271 448.00 | 271 448.00 |
BN En cours de production de biens | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
BT Marchandises | 753 900.00 | | 753 900.00 | 753 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 710.00 | 11 604.00 | 662 105.00 | 673 710.00 |
BZ Autres créances | 42 889.00 | | 42 889.00 | 42 889.00 |
CF Disponibilités | 294 040.00 | | 294 040.00 | 294 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 227.00 | 11 604.00 | 2 073 623.00 | 2 085 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 042.00 | 471 330.00 | 2 604 713.00 | 3 076 042.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 499 914.00 | | | 499 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 543.00 | | | 579 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 996.00 | | | 1 112 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 652.00 | | | 78 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 036.00 | | | 378 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 912.00 | | | 546 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 117.00 | | | 488 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 716.00 | | | 1 491 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 713.00 | | | 2 604 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 716.00 | | | 1 491 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 447.00 | | | 61 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 417.00 | 52 869.00 | 15 095.00 | 383 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 833.00 | 52 869.00 | 15 095.00 | 355 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 976.00 | 11 604.00 | 14 976.00 | 14 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 976.00 | 11 604.00 | 14 976.00 | 14 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 976.00 | 11 604.00 | 14 976.00 | 14 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 036.00 | 378 036.00 | | 378 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 912.00 | 546 912.00 | | 546 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 117.00 | 488 117.00 | | 488 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 652.00 | 78 652.00 | | 78 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729 204.00 | 729 204.00 | | 729 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 287.00 | 729 204.00 | 5 083.00 | 734 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 716.00 | 1 491 716.00 | | 1 491 716.00 |