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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 153.00 | 9 262.00 | 6 890.00 | 16 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 710.00 | 85 236.00 | 15 473.00 | 100 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 279.00 | 94 498.00 | 23 781.00 | 118 279.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 801 275.00 | | 801 275.00 | 801 275.00 |
BZ Autres créances | 150 813.00 | | 150 813.00 | 150 813.00 |
CF Disponibilités | 389 609.00 | | 389 609.00 | 389 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 629.00 | | 1 348 629.00 | 1 348 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 909.00 | 94 498.00 | 1 372 410.00 | 1 466 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 478.00 | 23 127.00 | | 23 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 036.00 | 120 351.00 | | 90 036.00 |
DL TOTAL (I) | 168 514.00 | 198 478.00 | | 168 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 702.00 | 59 908.00 | | 54 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 702.00 | 59 908.00 | | 54 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 519.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 020.00 | 16 097.00 | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 418.00 | 1 020 343.00 | | 1 035 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 483.00 | 185 465.00 | | 89 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 624.00 | | |
EA Autres dettes | 22 271.00 | 7 008.00 | | 22 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 193.00 | 1 239 058.00 | | 1 149 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 410.00 | 1 497 444.00 | | 1 372 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 173.00 | 1 222 960.00 | | 1 147 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 149 098.00 | 6 149 098.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 149 098.00 | 6 149 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 193 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 171 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 044 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457.00 | 388.00 | | 1 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 908.00 | 65 549.00 | | 59 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 365.00 | 68 937.00 | | 61 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 1 244.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 373.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 702.00 | 59 908.00 | | 54 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 952.00 | 61 525.00 | | 55 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 412.00 | 7 412.00 | | 5 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 544.00 | 65 632.00 | | 51 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 641.00 | 40 133.00 | | 13 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 070.00 | 7 407 643.00 | | 6 256 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 166 033.00 | 7 287 292.00 | | 6 166 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 036.00 | 120 351.00 | | 90 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 418.00 | 1 035 418.00 | | 1 035 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 801 275.00 | 801 275.00 | | 801 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VC Groupe et associés | 116 186.00 | 116 186.00 | | 116 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 805.00 | 956 389.00 | 1 416.00 | 957 805.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 174.00 | 1 147 174.00 | | 1 147 174.00 |