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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 110 175.00 | 109 827.00 | 348.00 | 110 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 128.00 | 19 247.00 | 9 881.00 | 29 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 009.00 | 120 030.00 | 16 979.00 | 137 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 839.00 | 249 105.00 | 220 735.00 | 469 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6.00 | |
BT Marchandises | 77 941.00 | | 77 941.00 | 77 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 913.00 | | 151 913.00 | 151 913.00 |
BZ Autres créances | 1 163 808.00 | | 1 163 808.00 | 1 163 808.00 |
CF Disponibilités | 258 514.00 | | 258 514.00 | 258 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 176.00 | | 1 652 176.00 | 1 652 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 015.00 | 249 105.00 | 1 872 910.00 | 2 122 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
CU Autres participations | 129 529.00 | | 129 529.00 | 129 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 088.00 | 225 088.00 | | 225 088.00 |
DG Autres réserves | 353 630.00 | 267 670.00 | | 353 630.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 32.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 768.00 | 85 967.00 | | 123 768.00 |
DL TOTAL (I) | 812 524.00 | 688 757.00 | | 812 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 558.00 | 194 311.00 | | 6 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 708.00 | 758 173.00 | | 813 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 421.00 | 102 677.00 | | 148 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 698.00 | 59 008.00 | | 91 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 386.00 | 1 114 168.00 | | 1 060 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 910.00 | 1 802 925.00 | | 1 872 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 670.00 | 1 114 168.00 | | 1 058 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 813 708.00 | | | 813 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 568.00 | | 821 568.00 | 821 568.00 |
FG Production vendue services | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 500.00 | | 862 500.00 | 862 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 867.00 | |
GE Autres charges | | | 81 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 893.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 893.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 655.00 | 25 512.00 | | 41 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 739.00 | 737 008.00 | | 900 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 972.00 | 651 041.00 | | 776 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 768.00 | 85 967.00 | | 123 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 010.00 | | 10 829.00 | 459 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 483.00 | | 7 829.00 | 268 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 548.00 | | 3 000.00 | 129 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 237.00 | 8 867.00 | | 240 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 237.00 | 8 867.00 | | 240 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 421.00 | 148 421.00 | | 148 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 151 913.00 | 151 913.00 | | 151 913.00 |
VB T. V. A. | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VC Groupe et associés | 1 117 842.00 | 1 117 842.00 | | 1 117 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 558.00 | 4 843.00 | 1 715.00 | 6 558.00 |
VI Groupe et associés | 813 708.00 | 813 708.00 | | 813 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 753.00 | | | 187 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 740.00 | 1 318 740.00 | | 1 318 740.00 |
VW T.V.A. | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 386.00 | 1 058 670.00 | 1 715.00 | 1 060 386.00 |