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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 203.00 | 32 138.00 | 8 065.00 | 40 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 285 142.00 | | 11 285 142.00 | 11 285 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900 600.00 | | 900 600.00 | 900 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 825 945.00 | 32 138.00 | 12 793 808.00 | 12 825 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 128.00 | | 96 128.00 | 96 128.00 |
BZ Autres créances | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 130 950.00 | | 6 130 950.00 | 6 130 950.00 |
CF Disponibilités | 1 571 764.00 | | 1 571 764.00 | 1 571 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 804 081.00 | | 7 804 081.00 | 7 804 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 630 026.00 | 32 138.00 | 20 597 889.00 | 20 630 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 210.00 | 1 032 210.00 | | 1 032 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 837 734.00 | 1 837 734.00 | | 1 837 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 221.00 | 103 221.00 | | 103 221.00 |
DG Autres réserves | 16 736 891.00 | 16 734 685.00 | | 16 736 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 475.00 | 2 206.00 | | 128 475.00 |
DL TOTAL (I) | 19 838 531.00 | 19 710 055.00 | | 19 838 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 112.00 | 715 066.00 | | 721 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 249.00 | 10 702.00 | | 6 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 998.00 | 53 744.00 | | 31 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 358.00 | 779 512.00 | | 759 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 597 889.00 | 20 489 567.00 | | 20 597 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 110 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 180.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | 171.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 171.00 | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 152.00 | 169 566.00 | | 302 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 677.00 | 167 360.00 | | 173 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 475.00 | 2 206.00 | | 128 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 825 945.00 | | 900 000.00 | 12 825 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900 000.00 | 12 785 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 000.00 | 12 825 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 785 742.00 | | 900 000.00 | 12 785 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 958.00 | 7 180.00 | | 24 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 958.00 | 7 180.00 | | 24 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 112.00 | 8 384.00 | | 721 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900 600.00 | | 900 600.00 | 900 600.00 |
UX Autres créances clients | 96 128.00 | 96 128.00 | | 96 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 966.00 | 101 366.00 | 900 600.00 | 1 001 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 358.00 | 46 631.00 | | 759 358.00 |