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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 138.00 | 71 368.00 | 9 770.00 | 81 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 298.00 | 77 094.00 | 22 204.00 | 99 298.00 |
BT Marchandises | 329 595.00 | | 329 595.00 | 329 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 457.00 | 1 836.00 | 520 622.00 | 522 457.00 |
BZ Autres créances | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 844.00 | | 346 844.00 | 346 844.00 |
CF Disponibilités | 1 058 497.00 | | 1 058 497.00 | 1 058 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 882.00 | 1 836.00 | 2 272 046.00 | 2 273 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 180.00 | 78 930.00 | 2 294 251.00 | 2 373 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 939.00 | 85 939.00 | | 85 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
DG Autres réserves | 1 278 038.00 | 1 091 970.00 | | 1 278 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 606.00 | 286 069.00 | | 305 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 177.00 | 1 472 572.00 | | 1 678 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970.00 | 3 211.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 421.00 | 389 824.00 | | 495 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 575.00 | 117 912.00 | | 94 575.00 |
EA Autres dettes | 25 108.00 | 22 801.00 | | 25 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 073.00 | 533 748.00 | | 616 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 251.00 | 2 006 319.00 | | 2 294 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 073.00 | 533 748.00 | | 616 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970.00 | 3 211.00 | | 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 988.00 | | 6 310.00 | 92 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 889.00 | | 6 310.00 | 84 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 946.00 | 3 148.00 | | 73 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 133.00 | 3 148.00 | | 69 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 234.00 | | 5 398.00 | 7 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 234.00 | | 5 398.00 | 7 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 234.00 | | 5 398.00 | 7 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 421.00 | 495 421.00 | | 495 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 520 255.00 | 520 255.00 | | 520 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 929.00 | 538 947.00 | 2 982.00 | 541 929.00 |
VW T.V.A. | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 073.00 | 616 073.00 | | 616 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 540.00 | 10 820.00 | | 11 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 279.00 | 15 160.00 | | 12 279.00 |
ST Autres comptes | 127 846.00 | 121 771.00 | | 127 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 918.00 | 184 883.00 | | 209 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 744.00 | 6 586.00 | | 6 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 284.00 | 17 406.00 | | 18 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 518.00 | 456 649.00 | | 474 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 136.00 | 256 784.00 | | 295 136.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 043.00 | 321 814.00 | | 350 043.00 |