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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 162.00 | 76 892.00 | 45 271.00 | 122 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 665.00 | 867 837.00 | 120 828.00 | 988 665.00 |
AX Avances et acomptes | 45 671.00 | | 45 671.00 | 45 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 513.00 | 944 729.00 | 211 785.00 | 1 156 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 365 568.00 | | 3 365 568.00 | 3 365 568.00 |
BZ Autres créances | 467 186.00 | | 467 186.00 | 467 186.00 |
CF Disponibilités | 214 156.00 | | 214 156.00 | 214 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 084 974.00 | | 4 084 974.00 | 4 084 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 487.00 | 944 729.00 | 4 296 759.00 | 5 241 487.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 348.00 | 195 348.00 | | 195 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 815.00 | 63 815.00 | | 63 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
DG Autres réserves | 1 384 649.00 | 1 214 105.00 | | 1 384 649.00 |
DH Report à nouveau | 211 241.00 | 211 241.00 | | 211 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 397.00 | 170 544.00 | | 181 397.00 |
DK Provisions réglementées | 51 882.00 | 61 265.00 | | 51 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 866.00 | 1 935 852.00 | | 2 107 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 417.00 | 161 455.00 | | 714 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 269.00 | 49 560.00 | | 53 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 032.00 | 1 008 854.00 | | 1 250 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 175.00 | 61 430.00 | | 171 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 893.00 | 1 312 439.00 | | 2 188 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 759.00 | 3 248 291.00 | | 4 296 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 761 654.00 | | 5 761 654.00 | 5 761 654.00 |
FG Production vendue services | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 814 786.00 | | 5 814 786.00 | 5 814 786.00 |
FM Production stockée | | | -3 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 811 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 013 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 564 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 764.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 439.00 | 5 210.00 | | 9 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 439.00 | 5 974.00 | | 9 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 363.00 | | 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | 1 680.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 2 043.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 274.00 | 3 931.00 | | 9 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 572.00 | 9 725.00 | | 10 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 189.00 | 64 735.00 | | 63 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 820 578.00 | 4 465 496.00 | | 5 820 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 639 181.00 | 4 294 953.00 | | 5 639 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 397.00 | 170 544.00 | | 181 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 842.00 | | 45 671.00 | 1 110 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 828.00 | | 45 671.00 | 1 110 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 152.00 | 50 576.00 | | 894 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 152.00 | 50 575.00 | | 894 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 265.00 | 56.00 | 9 439.00 | 61 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 265.00 | 56.00 | 9 439.00 | 61 265.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56.00 | 9 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 032.00 | 1 250 032.00 | | 1 250 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 3 365 568.00 | 3 365 568.00 | | 3 365 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VC Groupe et associés | 439 855.00 | 439 855.00 | | 439 855.00 |
VI Groupe et associés | 714 417.00 | 714 417.00 | | 714 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 838 337.00 | 3 838 337.00 | | 3 838 337.00 |
VW T.V.A. | 116 180.00 | 116 180.00 | | 116 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 624.00 | 2 135 624.00 | | 2 135 624.00 |