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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 885.00 | 32 200.00 | 6 685.00 | 38 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 412.00 | 59.00 | 3 353.00 | 3 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 286.00 | 88 719.00 | 47 567.00 | 136 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 480.00 | 120 978.00 | 123 502.00 | 244 480.00 |
BT Marchandises | 440 376.00 | 40 497.00 | 399 879.00 | 440 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 064.00 | | 1 122 064.00 | 1 122 064.00 |
BZ Autres créances | 120 954.00 | | 120 954.00 | 120 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 368.00 | 2 860.00 | 508.00 | 3 368.00 |
CF Disponibilités | 712 931.00 | | 712 931.00 | 712 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 075.00 | 43 357.00 | 2 362 717.00 | 2 406 075.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 364.00 | 164 335.00 | 2 491 029.00 | 2 655 364.00 |
CU Autres participations | 52 208.00 | | 52 208.00 | 52 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 844 809.00 | 810 086.00 | | 844 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 786.00 | 34 723.00 | | 70 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 595.00 | 1 174 809.00 | | 1 245 595.00 |
DP Provisions pour risques | 54 810.00 | 33 755.00 | | 54 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 810.00 | 33 755.00 | | 54 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 268.00 | 151 990.00 | | 371 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 293.00 | 140 318.00 | | 362 293.00 |
EA Autres dettes | 49 829.00 | 14 313.00 | | 49 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 540.00 | 306 621.00 | | 1 184 540.00 |
ED (V) | 6 083.00 | 126.00 | | 6 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 029.00 | 1 515 312.00 | | 2 491 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 540.00 | 306 621.00 | | 784 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 853.00 | | 50 182.00 | 207 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 555.00 | 244 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 746.00 | 38 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 809.00 | 139 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 631.00 | | | 43 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 949.00 | | 49 558.00 | 98 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 273.00 | | 624.00 | 65 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 255.00 | 14 278.00 | 13 555.00 | 120 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 133.00 | 3 813.00 | 4 746.00 | 33 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 123.00 | 10 464.00 | 8 809.00 | 87 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 755.00 | 54 810.00 | 33 755.00 | 33 755.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 755.00 | 54 810.00 | 33 755.00 | 33 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 787.00 | 40 497.00 | 16 787.00 | 16 787.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 651.00 | 2 860.00 | 2 651.00 | 2 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 438.00 | 43 357.00 | 19 438.00 | 19 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 193.00 | 98 167.00 | 53 193.00 | 53 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 497.00 | 46 787.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 670.00 | 6 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 268.00 | 371 268.00 | | 371 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 116.00 | 99 116.00 | | 99 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 422.00 | 65 422.00 | | 65 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 064.00 | 1 122 064.00 | | 1 122 064.00 |
VB T. V. A. | 74 842.00 | 74 842.00 | | 74 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 088.00 | 1 249 399.00 | 13 689.00 | 1 263 088.00 |
VW T.V.A. | 162 636.00 | 162 636.00 | | 162 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 540.00 | 784 540.00 | 400 000.00 | 1 184 540.00 |