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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 281.00 | 116 623.00 | 20 658.00 | 137 281.00 |
AN Terrains | 2 278 562.00 | | 2 278 562.00 | 2 278 562.00 |
AP Constructions | 116 188 124.00 | 27 587 745.00 | 88 600 379.00 | 116 188 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 072.00 | 23 067.00 | 5.00 | 23 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 409.00 | 1 650 847.00 | 7 562.00 | 1 658 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 871 587.00 | | 4 871 587.00 | 4 871 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509 344.00 | 249 800.00 | 259 545.00 | 509 344.00 |
BF Prêts | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 938 414.00 | | 1 938 414.00 | 1 938 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 642 142.00 | 29 628 083.00 | 101 014 059.00 | 130 642 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856 483.00 | | 856 483.00 | 856 483.00 |
BN En cours de production de biens | 99 529 763.00 | | 99 529 763.00 | 99 529 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047 603.00 | | 1 047 603.00 | 1 047 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 115 329.00 | 429 812.00 | 8 685 517.00 | 9 115 329.00 |
BZ Autres créances | 7 992 336.00 | | 7 992 336.00 | 7 992 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 756 038.00 | | 756 038.00 | 756 038.00 |
CF Disponibilités | 7 519 626.00 | | 7 519 626.00 | 7 519 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 639 322.00 | | 9 639 322.00 | 9 639 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 456 498.00 | 429 812.00 | 136 026 687.00 | 136 456 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 098 641.00 | 30 057 895.00 | 237 040 746.00 | 267 098 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 757.00 | | | 757.00 |
CU Autres participations | 2 729 800.00 | | 2 729 800.00 | 2 729 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 894 000.00 | 5 894 000.00 | | 5 894 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 589 400.00 | 589 400.00 | | 589 400.00 |
DG Autres réserves | 14 665 005.00 | 14 112 699.00 | | 14 665 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 267 129.00 | 552 306.00 | | 4 267 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 409 864.00 | 10 773 074.00 | | 10 409 864.00 |
DK Provisions réglementées | 171 765.00 | 351 503.00 | | 171 765.00 |
DL TOTAL (I) | 35 997 163.00 | 32 272 982.00 | | 35 997 163.00 |
DN Avances conditionnées | 39 215 247.00 | 36 365 635.00 | | 39 215 247.00 |
DO TOTAL (II) | 39 215 247.00 | 36 365 635.00 | | 39 215 247.00 |
DP Provisions pour risques | 22 782.00 | 73 857.00 | | 22 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 735 096.00 | 15 874 993.00 | | 14 735 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 757 878.00 | 15 948 851.00 | | 14 757 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 158 055.00 | 91 607 044.00 | | 88 158 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 257 317.00 | 26 232 377.00 | | 21 257 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 699 772.00 | 4 067 188.00 | | 2 699 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 206 706.00 | 5 776 162.00 | | 6 206 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 382 591.00 | 3 207 265.00 | | 5 382 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 878 695.00 | 2 694 061.00 | | 1 878 695.00 |
EA Autres dettes | 2 736 076.00 | 2 077 390.00 | | 2 736 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 751 246.00 | 18 368 072.00 | | 18 751 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 070 459.00 | 154 029 559.00 | | 147 070 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 040 746.00 | 238 617 027.00 | | 237 040 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 487 000.00 | 96 233 316.00 | | 92 487 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 981 087.00 | 19 666 625.00 | | 13 981 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 412 395.00 | | 39 412 395.00 | 39 412 395.00 |
FG Production vendue services | 9 370 075.00 | | 9 370 075.00 | 9 370 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 782 470.00 | | 48 782 470.00 | 48 782 470.00 |
FM Production stockée | | | 4 466 876.00 | |
FN Production immobilisée | | | 403 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 161 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 882 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 896 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 993 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 305 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 958 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 856 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 664 669.00 | |
GE Autres charges | | | 12 374 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 105 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 777 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 219 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 422 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475 666.00 | 1 337 753.00 | | 2 475 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 885 808.00 | 718 556.00 | | 885 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 738.00 | 267 446.00 | | 179 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 541 213.00 | 2 323 755.00 | | 3 541 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 821.00 | 74 786.00 | | 121 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 021.00 | | | 124 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 842.00 | 74 786.00 | | 245 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 295 371.00 | 2 248 969.00 | | 3 295 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 798 448.00 | 189 994.00 | | 798 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 652 270.00 | 218 870.00 | | 1 652 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 670 590.00 | 75 592 248.00 | | 84 670 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 403 461.00 | 75 039 942.00 | | 80 403 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 267 129.00 | 552 306.00 | | 4 267 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 618 391.00 | | 5 790 450.00 | 126 618 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 910.00 | 5 485 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 766 699.00 | 130 642 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 555.00 | 137 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 763 233.00 | 125 019 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 716.00 | | 14 120.00 | 123 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 177 657.00 | | 5 605 330.00 | 121 177 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 317 018.00 | | 171 000.00 | 5 317 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 954 158.00 | 1 424 680.00 | 555.00 | 27 954 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 576.00 | 3 601.00 | 555.00 | 113 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 840 580.00 | 1 421 079.00 | | 27 840 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 351 503.00 | | 179 738.00 | 351 503.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 948 850.00 | 10 664 669.00 | 11 855 642.00 | 15 948 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 300 353.00 | 10 664 669.00 | 12 035 380.00 | 16 300 353.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 664 669.00 | 11 822 163.00 | |
UG ‐ Financières | | | 33 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 179 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 257 317.00 | 21 257 317.00 | | 21 257 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 206 706.00 | 6 206 706.00 | | 6 206 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 382 591.00 | 5 382 591.00 | | 5 382 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 878 695.00 | 1 878 695.00 | | 1 878 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736 076.00 | 2 736 076.00 | | 2 736 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 751 246.00 | 18 751 246.00 | | 18 751 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
UP Prêts | 1 549.00 | 757.00 | 793.00 | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938 414.00 | | 1 938 414.00 | 1 938 414.00 |
UX Autres créances clients | 9 115 329.00 | 9 115 329.00 | | 9 115 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 981 087.00 | 13 981 087.00 | | 13 981 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 176 967.00 | 22 293 281.00 | 42 996 326.00 | 74 176 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 197 621.00 | | | 21 197 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 938 031.00 | | | 18 938 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 992 336.00 | 7 992 336.00 | | 7 992 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 639 322.00 | 9 639 322.00 | | 9 639 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 992 949.00 | 26 747 742.00 | 2 245 207.00 | 28 992 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 370 687.00 | 92 487 000.00 | 42 996 326.00 | 144 370 687.00 |