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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 445 692.00 | 445 692.00 | | 445 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 161.00 | 127 543.00 | 10 618.00 | 138 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 145.00 | 759 885.00 | 129 260.00 | 889 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 422.00 | | 60 422.00 | 60 422.00 |
BF Prêts | 240 763.00 | | 240 763.00 | 240 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 234.00 | 1 512 637.00 | 649 596.00 | 2 162 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 413.00 | | 68 413.00 | 68 413.00 |
BZ Autres créances | 4 261 904.00 | 43 413.00 | 4 218 490.00 | 4 261 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063 000.00 | | 1 063 000.00 | 1 063 000.00 |
CF Disponibilités | 2 367 844.00 | | 2 367 844.00 | 2 367 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 238 208.00 | 218 635.00 | 12 019 573.00 | 12 238 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 400 443.00 | 1 731 273.00 | 12 669 169.00 | 14 400 443.00 |
CU Autres participations | 168 661.00 | | 168 661.00 | 168 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 796 320.00 | 4 796 320.00 | | 4 796 320.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
DG Autres réserves | 488 820.00 | 488 820.00 | | 488 820.00 |
DH Report à nouveau | -18 142.00 | -199 674.00 | | -18 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 857.00 | 181 531.00 | | 69 857.00 |
DL TOTAL (I) | 5 422 253.00 | 5 352 395.00 | | 5 422 253.00 |
DP Provisions pour risques | 67 086.00 | 87 607.00 | | 67 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 086.00 | 87 607.00 | | 67 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 780.00 | 1 992 414.00 | | 2 026 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 373.00 | 456 373.00 | | 456 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 892 775.00 | 1 742 235.00 | | 1 892 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 909.00 | 609 258.00 | | 635 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963 748.00 | 2 003 231.00 | | 1 963 748.00 |
EA Autres dettes | 193 303.00 | 291 212.00 | | 193 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 179 829.00 | 7 105 665.00 | | 7 179 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 669 169.00 | 12 545 668.00 | | 12 669 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 458 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 818 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 277 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 138 158.00 | |
GE Autres charges | | | -3 285 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -13 140 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -34 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 858.00 | 37 364.00 | | 30 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -115 604.00 | -76 856.00 | | -115 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 745.00 | -39 491.00 | | -84 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 857.00 | 181 531.00 | | 69 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 220.00 | | 32 407.00 | 2 188 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 393.00 | 478 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 393.00 | 2 162 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 489 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 600.00 | | 1 930.00 | 191 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 426.00 | | 30 477.00 | 1 459 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 194.00 | | | 537 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 763.00 | 63 874.00 | | 1 448 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 106.00 | 8 410.00 | | 171 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 656.00 | 55 464.00 | | 1 277 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 607.00 | | 20 520.00 | 87 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 594.00 | | 8 372.00 | 183 594.00 |
6T Sur comptes clients | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 008.00 | | 8 372.00 | 227 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 615.00 | | 28 892.00 | 314 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 483 154.00 | 1 973 000.00 | 510 154.00 | 2 483 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 909.00 | 635 909.00 | | 635 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817 539.00 | 817 539.00 | | 817 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 408.00 | 832 408.00 | | 832 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 254.00 | 443 254.00 | | 443 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
UP Prêts | 240 763.00 | 39 085.00 | | 240 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 588.00 | | | 1 801 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | | | 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 344.00 | | | 46 344.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VC Groupe et associés | 94 462.00 | | | 94 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 701 500.00 | | | 2 701 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 606 500.00 | | | 2 606 500.00 |
VP Divers | 575 102.00 | | | 575 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734 835.00 | | | 1 734 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 550 945.00 | 4 293 969.00 | 256 976.00 | 4 550 945.00 |
VW T.V.A. | 279 161.00 | 279 161.00 | | 279 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 537 004.00 | 5 026 850.00 | 510 154.00 | 5 537 004.00 |