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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 129.00 | 319 323.00 | 91 806.00 | 411 129.00 |
AH Fonds commercial | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 010.00 | | 144 010.00 | 144 010.00 |
AP Constructions | 1 775 309.00 | 694 412.00 | 1 080 896.00 | 1 775 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 197 649.00 | 8 893 916.00 | 6 303 732.00 | 15 197 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 359.00 | 393 025.00 | 69 333.00 | 462 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
AX Avances et acomptes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 596.00 | | 32 596.00 | 32 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 103.00 | | 86 103.00 | 86 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 217 826.00 | 10 300 677.00 | 7 917 150.00 | 18 217 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 042 604.00 | 75 525.00 | 10 967 079.00 | 11 042 604.00 |
BZ Autres créances | 7 242 228.00 | | 7 242 228.00 | 7 242 228.00 |
CF Disponibilités | 1 393 590.00 | | 1 393 590.00 | 1 393 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 563.00 | | 54 563.00 | 54 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 732 986.00 | 75 525.00 | 19 657 460.00 | 19 732 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 950 812.00 | 10 376 202.00 | 27 574 610.00 | 37 950 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 105 133.00 | | | 3 105 133.00 |
CU Autres participations | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 970.00 | | | 541 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 7 997 440.00 | | | 7 997 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 212.00 | | | 1 155 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 740.00 | | | 150 740.00 |
DL TOTAL (I) | 10 945 363.00 | | | 10 945 363.00 |
DP Provisions pour risques | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 578 190.00 | | | 5 578 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 574.00 | | | 461 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 836 881.00 | | | 6 836 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 575 736.00 | | | 3 575 736.00 |
EA Autres dettes | 95 810.00 | | | 95 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 597 779.00 | | | 16 597 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 574 610.00 | | | 27 574 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 202 827.00 | | | 13 202 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
FG Production vendue services | 54 199 101.00 | 4 107 773.00 | 58 306 874.00 | 54 199 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 249 861.00 | 4 107 773.00 | 58 357 634.00 | 54 249 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 805 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 269 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 571 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 889 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 194 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 872 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 968.00 | |
GE Autres charges | | | 12 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 613 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 655 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 639 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 959 967.00 | | | 959 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 986 443.00 | | | 986 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 116.00 | | | 1 001 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804 648.00 | | | 804 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858 327.00 | | | 858 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 789.00 | | | 142 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 956.00 | | | 184 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 596.00 | | | 442 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 276 887.00 | | | 62 276 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 121 675.00 | | | 61 121 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 212.00 | | | 1 155 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 827 087.00 | | | 827 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 734 626.00 | | 3 907 966.00 | 15 734 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 031.00 | 164 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 105.00 | 1 363 661.00 | 18 217 826.00 | 61 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 587.00 | | 579 470.00 | 7 587.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 518.00 | 1 353 630.00 | 17 474 216.00 | 53 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 508.00 | | 35 549.00 | 551 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 011 197.00 | | 3 870 167.00 | 15 011 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 921.00 | | 2 250.00 | 171 921.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 333.00 | 62 466.00 | 74 331.00 | 43 333.00 |
6T Sur comptes clients | 15 512.00 | 60 013.00 | | 15 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 512.00 | 60 013.00 | | 15 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 846.00 | 122 479.00 | 74 331.00 | 58 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 836 881.00 | 6 836 881.00 | | 6 836 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217 793.00 | 1 217 793.00 | | 1 217 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 869.00 | 572 869.00 | | 572 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 810.00 | 95 810.00 | | 95 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 595.00 | | 32 596.00 | 32 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 758.00 | | 34 755.00 | 34 758.00 |
UX Autres créances clients | 10 937 471.00 | 10 937 471.00 | | 10 937 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 133.00 | | 105 133.00 | 105 133.00 |
VB T. V. A. | 1 139 919.00 | 1 139 919.00 | | 1 139 919.00 |
VC Groupe et associés | 4 182 069.00 | 1 182 069.00 | 3 000 000.00 | 4 182 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 577 066.00 | 2 184 339.00 | 3 392 727.00 | 5 577 066.00 |
VI Groupe et associés | 459 349.00 | 459 349.00 | | 459 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 521.00 | 56 521.00 | | 56 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899 176.00 | 1 899 176.00 | | 1 899 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 563.00 | 54 563.00 | | 54 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 407 035.00 | 15 234 548.00 | 3 172 487.00 | 18 407 035.00 |
VW T.V.A. | 1 728 552.00 | 1 728 552.00 | | 1 728 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 597 779.00 | 13 202 827.00 | 3 394 952.00 | 16 597 779.00 |