| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
AH Fonds commercial | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
AP Constructions | 99 302.00 | 99 302.00 | | 99 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 467.00 | 399 105.00 | 1 362.00 | 400 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 175.00 | 350 019.00 | 197 156.00 | 547 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 558.00 | 859 985.00 | 246 574.00 | 1 106 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BN En cours de production de biens | 8 972 555.00 | 2 852.00 | 8 969 703.00 | 8 972 555.00 |
BZ Autres créances | 2 417 985.00 | 18 429.00 | 2 399 556.00 | 2 417 985.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 966.00 | | 5 965.00 | 5 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 269.00 | | 100 269.00 | 100 269.00 |
CF Disponibilités | 572 375.00 | | 572 375.00 | 572 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 081 769.00 | 21 281.00 | 12 060 488.00 | 12 081 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 188 327.00 | 881 266.00 | 12 307 061.00 | 13 188 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 100.00 | 307 100.00 | | 307 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 238.00 | 61 238.00 | | 61 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 375.00 | 27 812.00 | | 29 375.00 |
DG Autres réserves | 75 193.00 | 75 503.00 | | 75 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 382.00 | 31 253.00 | | 16 382.00 |
DL TOTAL (I) | 489 288.00 | 502 906.00 | | 489 288.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 100 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | 100 000.00 | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 076.00 | 59 362.00 | | 191 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 018.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 455 230.00 | 5 023 457.00 | | 5 455 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 827 614.00 | 6 026 506.00 | | 5 827 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 853.00 | 54 560.00 | | 83 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 557 773.00 | 11 164 901.00 | | 11 557 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 307 061.00 | 11 767 807.00 | | 12 307 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 072.00 | | 204 897.00 | 1 015 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 327.00 | 10 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 411.00 | 1 106 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 084.00 | 1 046 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 865.00 | | | 48 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 131.00 | | 204 897.00 | 875 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 076.00 | | | 91 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 294.00 | 26 774.00 | 33 084.00 | 866 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 922.00 | 637.00 | | 10 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 373.00 | 26 137.00 | 33 084.00 | 855 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 160 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 160 000.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 827 614.00 | 5 827 614.00 | | 5 827 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 853.00 | 83 853.00 | | 83 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
UX Autres créances clients | 628 814.00 | 628 814.00 | | 628 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 631.00 | 47 121.00 | 136 510.00 | 183 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789 172.00 | 1 789 172.00 | | 1 789 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 153.00 | 2 426 404.00 | 10 749.00 | 2 437 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 102 543.00 | 5 966 033.00 | 136 510.00 | 6 102 543.00 |