| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 095.00 | 426 095.00 | | 426 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
AN Terrains | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 533 214.00 | 493 831.00 | 39 383.00 | 533 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 314.00 | 51 303.00 | 32 011.00 | 83 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 328.00 | 364 350.00 | 18 978.00 | 383 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 933.00 | 1 377 858.00 | 159 075.00 | 1 536 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 911.00 | 68 446.00 | 1 097 465.00 | 1 165 911.00 |
BZ Autres créances | 1 062 861.00 | | 1 062 861.00 | 1 062 861.00 |
CF Disponibilités | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 415.00 | 68 446.00 | 2 184 969.00 | 2 253 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 348.00 | 1 446 304.00 | 2 344 044.00 | 3 790 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 400.00 | 682 400.00 | | 682 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 240.00 | 68 240.00 | | 68 240.00 |
DG Autres réserves | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
DH Report à nouveau | -157 589.00 | -355 244.00 | | -157 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 549.00 | 197 655.00 | | 207 549.00 |
DK Provisions réglementées | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DL TOTAL (I) | 810 929.00 | 603 379.00 | | 810 929.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 042.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 136 044.00 | 93 065.00 | | 136 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 044.00 | 145 107.00 | | 136 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 256.00 | 685 043.00 | | 800 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 560.00 | 355 381.00 | | 368 560.00 |
EA Autres dettes | 219 018.00 | 286 480.00 | | 219 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 891.00 | 74 011.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 071.00 | 1 400 915.00 | | 1 397 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 044.00 | 2 149 402.00 | | 2 344 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 071.00 | 1 400 915.00 | | 1 397 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 533 493.00 | | 2 533 493.00 | 2 533 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 493.00 | | 2 533 493.00 | 2 533 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 035 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 834 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 412.00 | |
GE Autres charges | | | 23 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 592 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 092.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 356.00 | 16 718.00 | | 20 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 356.00 | 16 718.00 | | 20 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 631.00 | 3 400.00 | | 2 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 221.00 | | | 52 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 852.00 | 3 400.00 | | 55 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 496.00 | 13 318.00 | | -35 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -792.00 | -558.00 | | -792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 854 965.00 | 4 296 512.00 | | 4 854 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647 416.00 | 4 098 857.00 | | 4 647 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 549.00 | 197 655.00 | | 207 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 818.00 | | 10 849.00 | 1 798 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 734.00 | 1 536 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 734.00 | 1 066 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 374.00 | | | 468 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 818.00 | | 10 849.00 | 1 328 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 179.00 | 385 955.00 | 272 734.00 | 1 625 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 374.00 | 360 542.00 | | 468 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 804.00 | 25 413.00 | 272 734.00 | 1 156 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 107.00 | 54 412.00 | 63 475.00 | 145 107.00 |
6T Sur comptes clients | 62 767.00 | 5 679.00 | | 62 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 767.00 | 5 679.00 | | 62 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 021.00 | 60 091.00 | 63 475.00 | 217 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 091.00 | 63 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 000.00 | | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 54.00 | | 58.00 |