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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 000.00 | 335.00 | 2 335.00 |
AN Terrains | 356 154.00 | 304 126.00 | 52 028.00 | 356 154.00 |
AP Constructions | 4 288 291.00 | 2 928 592.00 | 1 359 699.00 | 4 288 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775 356.00 | 1 510 883.00 | 1 264 473.00 | 2 775 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 950.00 | 504 216.00 | 10 735.00 | 514 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 954 677.00 | 5 249 816.00 | 2 704 861.00 | 7 954 677.00 |
BT Marchandises | 6 384.00 | 2 910.00 | 3 474.00 | 6 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 256.00 | 49 533.00 | 8 723.00 | 58 256.00 |
BZ Autres créances | 250 102.00 | | 250 102.00 | 250 102.00 |
CF Disponibilités | 1 114 738.00 | | 1 114 738.00 | 1 114 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 304.00 | | 59 304.00 | 59 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 783.00 | 52 443.00 | 1 436 340.00 | 1 488 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 443 460.00 | 5 302 259.00 | 4 141 201.00 | 9 443 460.00 |
CU Autres participations | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 459.00 | 963 374.00 | | 1 173 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 222.00 | 660 085.00 | | 671 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 680.00 | 1 722 459.00 | | 1 943 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 398.00 | 1 411 325.00 | | 1 412 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 204.00 | 291 556.00 | | 257 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 807.00 | 311 785.00 | | 248 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 129.00 | 277 797.00 | | 96 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 544.00 | 97 255.00 | | 84 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 997.00 | 7 380.00 | | 93 997.00 |
EA Autres dettes | 4 442.00 | 3 159.00 | | 4 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 197 521.00 | 2 402 257.00 | | 2 197 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 201.00 | 4 124 716.00 | | 4 141 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 140 640.00 | | 835 283.00 | 7 140 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 246.00 | 7 954 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 246.00 | 7 950 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 136 714.00 | | 835 283.00 | 7 136 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 604 471.00 | 646 790.00 | 1 445.00 | 4 604 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 602 471.00 | 646 790.00 | 1 445.00 | 4 602 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 910.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 533.00 | 2 910.00 | | 49 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 533.00 | 2 910.00 | | 49 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 129.00 | 96 129.00 | | 96 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 997.00 | 93 997.00 | | 93 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VB T. V. A. | 57 786.00 | 57 786.00 | | 57 786.00 |
VC Groupe et associés | 157 705.00 | 157 705.00 | | 157 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 074.00 | 445 947.00 | 952 102.00 | 1 410 074.00 |
VI Groupe et associés | 257 204.00 | 257 204.00 | | 257 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 666.00 | | | 450 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 291.00 | | | 452 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 304.00 | 59 304.00 | | 59 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 942.00 | 367 662.00 | 280.00 | 367 942.00 |
VW T.V.A. | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 714.00 | 984 588.00 | 952 102.00 | 1 948 714.00 |