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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 152.00 | 31 282.00 | 34 870.00 | 66 152.00 |
AP Constructions | 3 456 351.00 | 2 653 921.00 | 802 430.00 | 3 456 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 309.00 | 1 082 546.00 | 341 763.00 | 1 424 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 433 111.00 | 2 879 165.00 | 1 553 945.00 | 4 433 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 509 874.00 | | 509 874.00 | 509 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 891 506.00 | 6 646 914.00 | 3 244 591.00 | 9 891 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 682.00 | 10 639.00 | 4 043.00 | 14 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 338.00 | 38 050.00 | 30 288.00 | 68 338.00 |
BZ Autres créances | 459 747.00 | | 459 747.00 | 459 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 298.00 | | 700 298.00 | 700 298.00 |
CF Disponibilités | 1 592 716.00 | | 1 592 716.00 | 1 592 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 521.00 | | 190 521.00 | 190 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 799.00 | 48 689.00 | 2 994 110.00 | 3 042 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 934 305.00 | 6 695 604.00 | 6 238 701.00 | 12 934 305.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 290.00 | 120 290.00 | | 120 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
DG Autres réserves | 1 208 494.00 | 1 208 494.00 | | 1 208 494.00 |
DH Report à nouveau | 1 014 210.00 | 729 921.00 | | 1 014 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 849.00 | 284 289.00 | | 253 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 446 449.00 | 518 455.00 | | 446 449.00 |
DL TOTAL (I) | 3 055 321.00 | 2 873 477.00 | | 3 055 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 730.00 | 1 998 271.00 | | 1 639 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 178.00 | 355 112.00 | | 347 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 130.00 | 505 707.00 | | 515 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 459.00 | 547 958.00 | | 412 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 484.00 | 80 484.00 | | 136 484.00 |
EA Autres dettes | 12 279.00 | 28 536.00 | | 12 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 381.00 | 3 516 069.00 | | 3 063 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 238 701.00 | 6 449 546.00 | | 6 238 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 726.00 | 1 524 188.00 | | 1 390 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 664 492.00 | | 4 664 492.00 | 4 664 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 664 492.00 | | 4 664 492.00 | 4 664 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 015 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 908 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 572 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 733 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 516 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 434.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 61 247.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 526.00 | 16 986.00 | | 2 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 841.00 | 2 075.00 | | 2 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 366.00 | 19 060.00 | | 5 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 2 276.00 | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | 2 276.00 | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 012.00 | 16 784.00 | | 4 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 897.00 | 126 635.00 | | 67 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 476.00 | 118 835.00 | | 54 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 919 549.00 | 8 639 493.00 | | 8 919 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 665 701.00 | 8 355 203.00 | | 8 665 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 849.00 | 284 289.00 | | 253 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 203 603.00 | | 909 715.00 | 9 203 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 832.00 | 54 980.00 | 9 891 506.00 | 166 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 832.00 | 53 180.00 | 9 823 643.00 | 166 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 149.00 | | 45 003.00 | 21 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 180 744.00 | | 862 911.00 | 9 180 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 800.00 | 1 710.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 166 832.00 | | | 166 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 047 947.00 | 652 147.00 | 53 180.00 | 6 047 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 149.00 | 10 134.00 | | 21 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 026 798.00 | 642 013.00 | 53 180.00 | 6 026 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
6T Sur comptes clients | 27 960.00 | 36 650.00 | 26 560.00 | 27 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 599.00 | 36 650.00 | 26 560.00 | 38 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 599.00 | 96 650.00 | 26 560.00 | 98 599.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 650.00 | 26 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 130.00 | 515 130.00 | | 515 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 489.00 | 131 489.00 | | 131 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 155.00 | 250 155.00 | | 250 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 484.00 | 136 484.00 | | 136 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 639 730.00 | 314 254.00 | 770 843.00 | 1 639 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 563.00 | | | 357 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 809.00 | 454 809.00 | | 454 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 521.00 | 190 521.00 | | 190 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 306.00 | 718 606.00 | 1 700.00 | 720 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 202.00 | 1 390 726.00 | 770 843.00 | 2 716 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302 809.00 | 285 974.00 | | 302 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 314.00 | 171 339.00 | | 137 314.00 |
ST Autres comptes | 838 957.00 | 1 024 338.00 | | 838 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 493 677.00 | 471 776.00 | | 493 677.00 |
YT Sous‐traitance | 1 483 222.00 | 1 420 537.00 | | 1 483 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | 1 526.00 | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 303 687.00 | 287 501.00 | | 303 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 953 170.00 | 3 087 990.00 | | 2 953 170.00 |