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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 788.00 | 28 412.00 | 39 376.00 | 67 788.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 104 613.00 | 104 613.00 | | 104 613.00 |
AP Constructions | 244 334.00 | 241 764.00 | 2 570.00 | 244 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 594.00 | 44 003.00 | 1 591.00 | 45 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 683.00 | 567 467.00 | 46 215.00 | 613 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 772.00 | 1 137 998.00 | 837 774.00 | 1 975 772.00 |
BT Marchandises | 870 573.00 | 18 219.00 | 852 354.00 | 870 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 624.00 | 71 508.00 | 296 116.00 | 367 624.00 |
BZ Autres créances | 260 410.00 | | 260 410.00 | 260 410.00 |
CF Disponibilités | 101 736.00 | | 101 736.00 | 101 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 340.00 | 89 727.00 | 1 527 613.00 | 1 617 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 112.00 | 1 227 725.00 | 2 365 387.00 | 3 593 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 872 399.00 | 151 739.00 | 720 660.00 | 872 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -399 517.00 | -469 030.00 | | -399 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 090.00 | 69 512.00 | | 264 090.00 |
DK Provisions réglementées | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
DL TOTAL (I) | 336 299.00 | 72 208.00 | | 336 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 789.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 076.00 | 805 358.00 | | 731 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 159.00 | 595 030.00 | | 663 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 734.00 | 169 231.00 | | 153 734.00 |
EA Autres dettes | 129 302.00 | 179 321.00 | | 129 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 089.00 | 2 099 730.00 | | 2 029 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 387.00 | 2 171 938.00 | | 2 365 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 602 562.00 | |
FD Production vendue biens | | | 447.00 | |
FG Production vendue services | | | 169 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 772 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 371 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 622.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 638.00 | 3 986.00 | | 2 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 965.00 | 3 928.00 | | 2 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 59.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 045.00 | -41 289.00 | | -87 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 742.00 | 3 541 148.00 | | 3 908 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 651.00 | 3 471 636.00 | | 3 644 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 090.00 | 69 512.00 | | 264 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 079.00 | | 10 231.00 | 1 966 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 539.00 | 898 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 1 975 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 702.00 | | | 68 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 120.00 | | 9 101.00 | 999 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 257.00 | | 1 130.00 | 898 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 827.00 | 29 432.00 | 986 259.00 | 956 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 928.00 | 12 484.00 | 28 412.00 | 15 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 899.00 | 16 948.00 | 957 847.00 | 940 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 159.00 | 663 159.00 | | 663 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 734.00 | 153 734.00 | | 153 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 949.00 | 855 949.00 | | 855 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
UX Autres créances clients | 367 624.00 | 367 624.00 | | 367 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 51 394.00 | 298 606.00 | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 411.00 | 260 411.00 | | 260 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 456.00 | 641 665.00 | 22 790.00 | 664 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 270.00 | 1 728 664.00 | 298 606.00 | 2 027 270.00 |