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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 512 811.00 | 245 602.00 | 267 208.00 | 512 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 668.00 | | 66 668.00 | 66 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 846.00 | 248 391.00 | 3 085 455.00 | 3 333 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | 18 000.00 | 3 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 1 093 447.00 | | 1 093 447.00 | 1 093 447.00 |
CF Disponibilités | 67 181.00 | | 67 181.00 | 67 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 228.00 | 18 000.00 | 1 164 228.00 | 1 182 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 074.00 | 266 391.00 | 4 249 683.00 | 4 516 074.00 |
CU Autres participations | 2 751 579.00 | | 2 751 579.00 | 2 751 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 001.00 | 61 001.00 | | 61 001.00 |
DG Autres réserves | 1 650 327.00 | 1 824 968.00 | | 1 650 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 198.00 | -174 641.00 | | -174 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 130.00 | 2 321 328.00 | | 2 147 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 029.00 | 789 101.00 | | 715 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 411.00 | 1 199 735.00 | | 1 260 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 809.00 | 55 720.00 | | 71 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 855.00 | 21 412.00 | | 15 855.00 |
EA Autres dettes | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 553.00 | 2 065 970.00 | | 2 102 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 683.00 | 4 387 297.00 | | 4 249 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 027.00 | 1 351 802.00 | | 1 464 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 721.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 157.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 592.00 | | | 352 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 592.00 | | | 352 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 519.00 | 21 442.00 | | 5 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 830.00 | | | 291 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 349.00 | 21 442.00 | | 297 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 243.00 | -21 442.00 | | 55 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 064.00 | -107 698.00 | | -7 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 673.00 | 83 126.00 | | 424 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 871.00 | 257 767.00 | | 598 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 198.00 | -174 641.00 | | -174 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275 109.00 | | 450 210.00 | 3 275 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 666.00 | 2 818 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 473.00 | 3 333 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 807.00 | 515 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 407.00 | | | 843 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431 703.00 | | 450 210.00 | 2 431 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 211.00 | 33 157.00 | 35 977.00 | 251 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 211.00 | 33 157.00 | 35 977.00 | 251 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 809.00 | 71 809.00 | | 71 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 752.00 | 149 752.00 | | 149 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 668.00 | | 66 668.00 | 66 668.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 846.00 | 76 320.00 | 317 763.00 | 714 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 147 409.00 | 1 147 409.00 | | 1 147 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 195.00 | | | 74 195.00 |
VP Divers | 1 093 447.00 | 1 093 447.00 | | 1 093 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 715.00 | 1 115 047.00 | 66 668.00 | 1 181 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 553.00 | 1 464 027.00 | 317 763.00 | 2 102 553.00 |