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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AN Terrains | 36 757.00 | | 36 757.00 | 36 757.00 |
AP Constructions | 405 353.00 | 373 038.00 | 32 315.00 | 405 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 019.00 | 37 998.00 | 1 021.00 | 39 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 477.00 | 31 476.00 | | 31 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 805.00 | 443 663.00 | 70 142.00 | 513 805.00 |
BT Marchandises | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CF Disponibilités | 362 053.00 | | 362 053.00 | 362 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 121.00 | | 365 121.00 | 365 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 926.00 | 443 663.00 | 435 263.00 | 878 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 305 033.00 | 293 716.00 | | 305 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 314.00 | 24 815.00 | | 18 314.00 |
DL TOTAL (I) | 415 578.00 | 410 763.00 | | 415 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 643.00 | 15 267.00 | | 14 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 89.00 | | 1 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 106.00 | 14 342.00 | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 685.00 | 29 698.00 | | 19 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 263.00 | 440 461.00 | | 435 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 716.00 | | 2 056.00 | 512 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 517.00 | | 2 056.00 | 511 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 968.00 | 9 744.00 | | 433 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 818.00 | 9 744.00 | | 432 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 3 643.00 | 3 643.00 | 6.00 | 3 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |