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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 27.00 | 963.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 167.00 | 63 547.00 | 21 620.00 | 85 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 191.00 | 11 959.00 | 5 232.00 | 17 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 147.00 | 75 533.00 | 40 615.00 | 116 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
BN En cours de production de biens | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 662.00 | 268.00 | 41 393.00 | 41 662.00 |
BZ Autres créances | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
CF Disponibilités | 117 992.00 | | 117 992.00 | 117 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 513.00 | 268.00 | 202 245.00 | 202 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 660.00 | 75 801.00 | 242 859.00 | 318 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 322.00 | | | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 213.00 | 51 593.00 | | 61 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 296.00 | 9 620.00 | | 37 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 054.00 | 8 692.00 | | 5 054.00 |
DL TOTAL (I) | 111 947.00 | 78 290.00 | | 111 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 152.00 | 30 978.00 | | 89 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 253.00 | 114 659.00 | | 8 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 076.00 | 26 709.00 | | 33 076.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 442.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 913.00 | 172 788.00 | | 130 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 859.00 | 251 078.00 | | 242 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 762.00 | 148 714.00 | | 113 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217 272.00 | 3 804.00 | 221 075.00 | 217 272.00 |
FG Production vendue services | 20 361.00 | 155.00 | 20 516.00 | 20 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 633.00 | 3 959.00 | 241 592.00 | 237 633.00 |
FM Production stockée | | | -4 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 505.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 939.00 | 3 639.00 | | 3 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 939.00 | 3 639.00 | | 3 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 939.00 | 3 639.00 | | 3 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 137.00 | 992.00 | | 7 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 938.00 | 229 254.00 | | 243 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 643.00 | 219 635.00 | | 206 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 296.00 | 9 620.00 | | 37 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 989.00 | | 1 309.00 | 114 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 116 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 102 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 990.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 189.00 | | 319.00 | 102 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 179.00 | 19 505.00 | 150.00 | 56 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 179.00 | 19 478.00 | 150.00 | 56 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 268.00 | | | 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268.00 | | | 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268.00 | | | 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
VB T. V. A. | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VC Groupe et associés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 089.00 | 71 938.00 | 17 151.00 | 89 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 011.00 | 67 889.00 | 3 122.00 | 71 011.00 |
VW T.V.A. | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 913.00 | 113 762.00 | 17 151.00 | 130 913.00 |