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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 660.00 | | 99 660.00 | 99 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 167.00 | | 980 167.00 | 980 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
BZ Autres créances | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CF Disponibilités | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 039.00 | | 47 039.00 | 47 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 207.00 | | 1 027 207.00 | 1 027 207.00 |
CU Autres participations | 880 507.00 | | 880 507.00 | 880 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 301 130.00 | 311 522.00 | | 301 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 078.00 | -392.00 | | -4 078.00 |
DL TOTAL (I) | 957 051.00 | 971 130.00 | | 957 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 790.00 | 14 164.00 | | 3 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 513.00 | 6 496.00 | | 6 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 851.00 | 5 681.00 | | 59 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 155.00 | 26 343.00 | | 70 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 207.00 | 997 473.00 | | 1 027 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 155.00 | 26 343.00 | | 70 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 152.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 541.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 541.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 585.00 | -69.00 | | -1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 357.00 | 261 460.00 | | 260 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 436.00 | 261 852.00 | | 264 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 078.00 | -392.00 | | -4 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 449.00 | | 1 718.00 | 978 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 449.00 | | 1 718.00 | 978 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 660.00 | 99 660.00 | | 99 660.00 |
UX Autres créances clients | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VC Groupe et associés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VI Groupe et associés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 153.00 | 145 153.00 | | 145 153.00 |
VW T.V.A. | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 155.00 | 70 155.00 | | 70 155.00 |