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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 2 982.00 | 1 143.00 | 4 125.00 |
AN Terrains | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AP Constructions | 4 883 855.00 | 258 981.00 | 4 624 874.00 | 4 883 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 959.00 | 151 699.00 | 5 260.00 | 156 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 782.00 | 1 207 543.00 | 171 239.00 | 1 378 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 754.00 | | 41 754.00 | 41 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 471 494.00 | 1 621 204.00 | 4 850 290.00 | 6 471 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BZ Autres créances | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 882 302.00 | | 882 302.00 | 882 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 648.00 | | 1 130 648.00 | 1 130 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 602 142.00 | 1 621 204.00 | 5 980 938.00 | 7 602 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 958.00 | | | 958.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 167.00 | 183 167.00 | | 183 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 381 477.00 | 5 381 477.00 | | 5 381 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 442 970.00 | 442 970.00 | | 442 970.00 |
DH Report à nouveau | -172 474.00 | -25 161.00 | | -172 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 706.00 | -147 313.00 | | -69 706.00 |
DL TOTAL (I) | 5 781 900.00 | 5 851 605.00 | | 5 781 900.00 |
DP Provisions pour risques | 86 150.00 | 36 900.00 | | 86 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 150.00 | 36 900.00 | | 86 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509.00 | 19 414.00 | | 1 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560.00 | 12 315.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 897.00 | 9 916.00 | | 20 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 673.00 | 97 067.00 | | 68 673.00 |
EA Autres dettes | 21 250.00 | 105 748.00 | | 21 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 889.00 | 246 440.00 | | 112 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 938.00 | 6 134 946.00 | | 5 980 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 329.00 | 234 125.00 | | 112 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
FG Production vendue services | 502 494.00 | | 502 494.00 | 502 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 304.00 | | 504 304.00 | 504 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 250.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | 253.00 | | 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 137.00 | 40 880.00 | | 2 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 137.00 | 40 880.00 | | 2 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | 172.00 | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 172.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | 40 708.00 | | 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 655.00 | 1 330 484.00 | | 506 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 360.00 | 1 477 797.00 | | 576 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 706.00 | -147 313.00 | | -69 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 683.00 | 44 984.00 | | 45 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 354 336.00 | | 126 983.00 | 6 354 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 824.00 | 6 471 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 824.00 | 6 466 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 349 070.00 | | 126 983.00 | 6 349 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 312.00 | 150 911.00 | 1 019.00 | 1 471 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | 1 143.00 | 108.00 | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 366.00 | 149 767.00 | 911.00 | 1 469 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 900.00 | 49 250.00 | | 36 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 900.00 | 49 250.00 | | 36 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
VW T.V.A. | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 329.00 | 112 329.00 | | 112 329.00 |