| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 997.00 | 77 425.00 | 8 571.00 | 85 997.00 |
AH Fonds commercial | 1 277 111.00 | 6 860.00 | 1 270 251.00 | 1 277 111.00 |
AN Terrains | 382 385.00 | | 382 385.00 | 382 385.00 |
AP Constructions | 2 010 811.00 | 1 496 596.00 | 514 216.00 | 2 010 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 185.00 | 769 129.00 | 49 057.00 | 818 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 764.00 | 638 560.00 | 111 204.00 | 749 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 336 430.00 | 2 988 570.00 | 2 347 860.00 | 5 336 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 394 914.00 | 19 283.00 | 9 375 631.00 | 9 394 914.00 |
BZ Autres créances | 491 583.00 | | 491 583.00 | 491 583.00 |
CF Disponibilités | 1 740 690.00 | | 1 740 690.00 | 1 740 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 669 905.00 | 19 283.00 | 11 650 622.00 | 11 669 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 006 335.00 | 3 007 853.00 | 13 998 482.00 | 17 006 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 240.00 | | | 596 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 055 760.00 | | | 2 055 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
DG Autres réserves | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 695.00 | | | 1 141 695.00 |
DL TOTAL (I) | 3 957 289.00 | | | 3 957 289.00 |
DP Provisions pour risques | 646 115.00 | | | 646 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 603 483.00 | | | 603 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 249 598.00 | | | 1 249 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 272.00 | | | 3 142 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 463 793.00 | | | 3 463 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
EA Autres dettes | 100 611.00 | | | 100 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 006 643.00 | | | 2 006 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 791 595.00 | | | 8 791 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 998 482.00 | | | 13 998 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 791 595.00 | | | 8 791 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
FG Production vendue services | 22 609 848.00 | | 22 609 848.00 | 22 609 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 624 228.00 | | 22 624 228.00 | 22 624 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 620 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 496 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 557 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 936 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 554 284.00 | |
GE Autres charges | | | 9 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 015 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 605 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 605 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 447.00 | | | 419 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 709.00 | | | 429 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 856.00 | | | 286 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 709.00 | | | 140 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 590.00 | | | 227 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 735.00 | | | 376 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 050 447.00 | | | 24 050 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 908 752.00 | | | 22 908 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 695.00 | | | 1 141 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 424 646.00 | | 106 934.00 | 6 424 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 12 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195 150.00 | 5 336 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 1 363 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 192 210.00 | 3 961 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 078.00 | | 10 830.00 | 1 354 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 057 748.00 | | 95 609.00 | 5 057 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 821.00 | | 495.00 | 12 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 745 291.00 | 190 229.00 | 946 949.00 | 3 745 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 120.00 | 2 965.00 | 1 800.00 | 83 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 662 170.00 | 187 263.00 | 945 149.00 | 3 662 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 598 448.00 | 451 084.00 | 799 934.00 | 1 598 448.00 |
6T Sur comptes clients | 33 876.00 | 92 402.00 | 106 996.00 | 33 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 876.00 | 92 402.00 | 106 996.00 | 33 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 632 324.00 | 543 487.00 | 906 930.00 | 1 632 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 646 687.00 | 906 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 272.00 | 3 142 272.00 | | 3 142 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 414.00 | 556 414.00 | | 556 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 479.00 | 739 479.00 | | 739 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 669.00 | 116 669.00 | | 116 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 006 643.00 | 2 006 643.00 | | 2 006 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
UX Autres créances clients | 9 394 914.00 | 9 394 914.00 | | 9 394 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VB T. V. A. | 388 659.00 | 388 659.00 | | 388 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VP Divers | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 941 391.00 | 9 941 391.00 | | 9 941 391.00 |
VW T.V.A. | 2 113 652.00 | 2 113 652.00 | | 2 113 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 791 595.00 | 8 791 595.00 | | 8 791 595.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 934.00 | | | 121 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 096.00 | | | 232 096.00 |
ST Autres comptes | 2 434 237.00 | | | 2 434 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 627 764.00 | | | 1 627 764.00 |
YT Sous‐traitance | 9 330 200.00 | | | 9 330 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 872 157.00 | | | 872 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 616.00 | | | 76 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 550.00 | | | 198 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 129 930.00 | | | 4 129 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 792 876.00 | | | 2 792 876.00 |
ZE Dividendes | 1 987 000.00 | | | 1 987 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 496 454.00 | | | 14 496 454.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |