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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
AP Constructions | 36 836.00 | 32 540.00 | 4 296.00 | 36 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 824.00 | 163 653.00 | 32 171.00 | 195 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 753.00 | 208 365.00 | 188 388.00 | 396 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 959.00 | 440 598.00 | 256 361.00 | 696 959.00 |
BN En cours de production de biens | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
BT Marchandises | 1 680 009.00 | 121 580.00 | 1 558 429.00 | 1 680 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 790.00 | | 127 790.00 | 127 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 193.00 | 1 581.00 | 39 612.00 | 41 193.00 |
BZ Autres créances | 380 297.00 | | 380 297.00 | 380 297.00 |
CF Disponibilités | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 223.00 | 123 161.00 | 2 146 062.00 | 2 269 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 183.00 | 563 759.00 | 2 402 424.00 | 2 966 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 285.00 | 250 285.00 | | 250 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
DG Autres réserves | 53 893.00 | 53 893.00 | | 53 893.00 |
DH Report à nouveau | 39 518.00 | 41 160.00 | | 39 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 004.00 | -1 642.00 | | 79 004.00 |
DL TOTAL (I) | 435 883.00 | 356 879.00 | | 435 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 711.00 | 37 516.00 | | 28 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 711.00 | 37 516.00 | | 28 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 411.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 938.00 | 2 502 467.00 | | 1 501 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 671.00 | 200 155.00 | | 229 671.00 |
EA Autres dettes | 46 165.00 | 5 325.00 | | 46 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 056.00 | 145 643.00 | | 160 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 830.00 | 2 961 119.00 | | 1 937 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 424.00 | 3 355 513.00 | | 2 402 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 492 614.00 | 73 375.00 | 8 565 989.00 | 8 492 614.00 |
FD Production vendue biens | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
FG Production vendue services | 628 018.00 | | 628 018.00 | 628 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 123 496.00 | 73 375.00 | 9 196 871.00 | 9 123 496.00 |
FM Production stockée | | | 24 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 395 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 367 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 933 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 711.00 | |
GE Autres charges | | | 8 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 286 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 28 943.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 28 943.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -28 943.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 789.00 | 1 642.00 | | 22 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 398 187.00 | 7 849 891.00 | | 9 398 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 319 183.00 | 7 851 532.00 | | 9 319 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 004.00 | -1 642.00 | | 79 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 671.00 | | 16 288.00 | 680 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 124.00 | | 16 288.00 | 613 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 066.00 | 52 532.00 | | 388 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 025.00 | 52 532.00 | | 352 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 516.00 | 28 711.00 | 37 516.00 | 37 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 574.00 | 121 580.00 | 119 574.00 | 119 574.00 |
6T Sur comptes clients | 7 245.00 | 1 581.00 | 7 245.00 | 7 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 819.00 | 123 161.00 | 126 819.00 | 126 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 335.00 | 151 872.00 | 164 335.00 | 164 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 872.00 | 164 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 938.00 | 1 501 938.00 | | 1 501 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 985.00 | 79 985.00 | | 79 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 589.00 | 69 589.00 | | 69 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 056.00 | 160 056.00 | | 160 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
UX Autres créances clients | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 82 013.00 | | | 82 013.00 |
VC Groupe et associés | 214 141.00 | | | 214 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 144.00 | | | 84 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 298.00 | 427 792.00 | 31 506.00 | 459 298.00 |
VW T.V.A. | 70 219.00 | 70 219.00 | | 70 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 830.00 | 1 937 830.00 | | 1 937 830.00 |