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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
AP Constructions | 113 961.00 | 113 961.00 | | 113 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 978.00 | 40 945.00 | 5 032.00 | 45 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 944.00 | 187 123.00 | 131 821.00 | 318 944.00 |
BF Prêts | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 074.00 | 350 855.00 | 157 219.00 | 508 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 571.00 | 29 775.00 | 1 423 796.00 | 1 453 571.00 |
BZ Autres créances | 260 105.00 | | 260 105.00 | 260 105.00 |
CF Disponibilités | 1 813 888.00 | | 1 813 888.00 | 1 813 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 939.00 | 29 775.00 | 3 519 164.00 | 3 548 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 013.00 | 380 630.00 | 3 676 382.00 | 4 057 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
DG Autres réserves | 552 975.00 | 552 975.00 | | 552 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 274.00 | 8 956.00 | | 308 274.00 |
DL TOTAL (I) | 913 148.00 | 613 830.00 | | 913 148.00 |
DP Provisions pour risques | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 133.00 | 113 310.00 | | 123 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 536.00 | 164 713.00 | | 174 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 402.00 | 981 648.00 | | 490 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 555.00 | 993 219.00 | | 1 459 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 940.00 | 369 002.00 | | 394 940.00 |
EA Autres dettes | 218 215.00 | 115 097.00 | | 218 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 585.00 | 1 280.00 | | 25 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 698.00 | 2 460 245.00 | | 2 588 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 382.00 | 3 238 788.00 | | 3 676 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 989.00 | 1 972 711.00 | | 2 575 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 225.00 | 1 018.00 | | 1 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 225.00 | | 13 027.00 | 495 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 508 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 478 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 034.00 | | 13 027.00 | 466 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 131.00 | 37 886.00 | 162.00 | 313 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 305.00 | 37 886.00 | 162.00 | 304 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 713.00 | 9 823.00 | | 164 713.00 |
6T Sur comptes clients | 28 783.00 | 992.00 | | 28 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 783.00 | 992.00 | | 28 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 496.00 | 10 815.00 | | 193 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 555.00 | 1 459 555.00 | | 1 459 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 906.00 | 84 906.00 | | 84 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 650.00 | 96 650.00 | | 96 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 215.00 | 218 215.00 | | 218 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
UP Prêts | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 833.00 | 1 421 833.00 | | 1 421 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
VB T. V. A. | 129 144.00 | 129 144.00 | | 129 144.00 |
VC Groupe et associés | 121 283.00 | 121 283.00 | | 121 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 178.00 | 476 470.00 | 12 708.00 | 489 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 024.00 | | | 493 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 416.00 | 1 755 416.00 | | 1 755 416.00 |
VW T.V.A. | 158 557.00 | 158 557.00 | | 158 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 698.00 | 2 575 989.00 | 12 708.00 | 2 588 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 993.00 | 13 289.00 | | 21 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 520.00 | 145 380.00 | | 119 520.00 |
ST Autres comptes | 234 947.00 | 236 505.00 | | 234 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 912.00 | 183 764.00 | | 203 912.00 |
YT Sous‐traitance | 3 008 906.00 | 2 071 509.00 | | 3 008 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 415 602.00 | 305 713.00 | | 415 602.00 |
YW Taxe professionnelle | | 8 072.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 993.00 | 21 361.00 | | 21 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 755 835.00 | 605 817.00 | | 755 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552 160.00 | 438 039.00 | | 552 160.00 |
ZE Dividendes | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 982 887.00 | 2 942 870.00 | | 3 982 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |