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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 366.00 | 23 969.00 | 2 397.00 | 26 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 415.00 | 35 861.00 | 20 554.00 | 56 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 185.00 | 13 596.00 | 3 589.00 | 17 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 99 966.00 | 73 426.00 | 26 540.00 | 99 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 203.00 | 9 455.00 | 197 748.00 | 207 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 091.00 | 15 163.00 | 186 928.00 | 202 091.00 |
BZ Autres créances | 108 910.00 | | 108 910.00 | 108 910.00 |
CF Disponibilités | 157 199.00 | | 157 199.00 | 157 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 624.00 | 24 618.00 | 651 004.00 | 675 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 589.00 | 98 044.00 | 677 546.00 | 775 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 390 433.00 | | |
DG Autres réserves | 353 972.00 | | | 353 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 534.00 | 243 540.00 | | 150 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 491.00 | 8 059.00 | | 1 491.00 |
DL TOTAL (I) | 549 998.00 | 686 031.00 | | 549 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 81.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 357.00 | 97 504.00 | | 51 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 563.00 | 96 654.00 | | 41 563.00 |
EA Autres dettes | 2 792.00 | 34 285.00 | | 2 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 548.00 | 228 524.00 | | 127 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 546.00 | 914 555.00 | | 677 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 159 459.00 | | 1 159 459.00 | 1 159 459.00 |
FG Production vendue services | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 234.00 | | 1 162 234.00 | 1 162 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 549.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 289.00 | 269.00 | | 7 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 883.00 | 269.00 | | -5 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 658.00 | 68 464.00 | | 51 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 928.00 | 1 041 214.00 | | 1 169 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 394.00 | 797 674.00 | | 1 019 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 534.00 | 243 540.00 | | 150 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 715.00 | 16 423.00 | 121 713.00 | 178 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 407.00 | 16 423.00 | 120 404.00 | 177 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 225.00 | 230.00 | | 9 225.00 |
6T Sur comptes clients | 8 844.00 | 6 319.00 | | 8 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 069.00 | 6 549.00 | | 18 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 069.00 | 6 549.00 | | 18 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 783.00 | 19 989.00 | 11 800.00 | 31 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 221.00 | 311 221.00 | | 311 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 221.00 | 311 221.00 | | 311 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 548.00 | 115 754.00 | 11 800.00 | 127 548.00 |