| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 385.00 | 620 671.00 | 25 714.00 | 646 385.00 |
AH Fonds commercial | 4 168 448.00 | 3 958 398.00 | 210 050.00 | 4 168 448.00 |
AN Terrains | 4 721 593.00 | 2 917 819.00 | 1 803 774.00 | 4 721 593.00 |
AP Constructions | 11 719 108.00 | 8 860 865.00 | 2 858 242.00 | 11 719 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 693 146.00 | 20 214 182.00 | 1 478 965.00 | 21 693 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 629 497.00 | 19 590 587.00 | 5 038 911.00 | 24 629 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 437 065.00 | | 2 437 065.00 | 2 437 065.00 |
AX Avances et acomptes | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 495.00 | | 381 495.00 | 381 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 593 068.00 | 56 279 653.00 | 19 313 415.00 | 75 593 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 489.00 | | 87 489.00 | 87 489.00 |
BT Marchandises | 56 435.00 | | 56 435.00 | 56 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 890 938.00 | 1 694 930.00 | 20 196 008.00 | 21 890 938.00 |
BZ Autres créances | 24 510 307.00 | | 24 510 307.00 | 24 510 307.00 |
CF Disponibilités | 221 741.00 | | 221 741.00 | 221 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 769 339.00 | 1 694 930.00 | 45 074 409.00 | 46 769 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 362 407.00 | 57 974 583.00 | 64 387 823.00 | 122 362 407.00 |
CU Autres participations | 5 170 395.00 | 98 000.00 | 5 072 395.00 | 5 170 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 801.00 | 1 436 801.00 | | 1 436 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 680.00 | 143 680.00 | | 143 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
DH Report à nouveau | 9 815 469.00 | 15 117 076.00 | | 9 815 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 821 366.00 | -1 508 125.00 | | 9 821 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 366.00 | 193 727.00 | | 179 366.00 |
DL TOTAL (I) | 21 448 141.00 | 15 434 618.00 | | 21 448 141.00 |
DP Provisions pour risques | 50 500.00 | 102 000.00 | | 50 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 735 435.00 | 3 752 097.00 | | 3 735 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 785 935.00 | 3 854 097.00 | | 3 785 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059.00 | 344.00 | | 1 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062 927.00 | 58 200 521.00 | | 3 062 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 151.00 | 33 720.00 | | 67 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 871 136.00 | 19 037 174.00 | | 23 871 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 189 515.00 | 9 053 663.00 | | 11 189 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 201.00 | 56 477.00 | | 155 201.00 |
EA Autres dettes | 806 759.00 | 2 018 949.00 | | 806 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 153 748.00 | 88 400 849.00 | | 39 153 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 387 823.00 | 107 689 563.00 | | 64 387 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 458 895.00 | | 6 458 895.00 | 6 458 895.00 |
FG Production vendue services | 105 727 930.00 | | 105 727 930.00 | 105 727 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 186 825.00 | | 112 186 825.00 | 112 186 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 726 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 938 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 161 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 409 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 352 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 892 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 748 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 082 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 601.00 | |
GE Autres charges | | | 775 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 651 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 958 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 978 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 959 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 246 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 072.00 | 45 643.00 | | 53 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 978.00 | 224 855.00 | | 114 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 050.00 | 270 498.00 | | 168 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 390.00 | 5 197.00 | | 318 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 293.00 | 103 512.00 | | 169 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 687.00 | 458.00 | | 23 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 370.00 | 109 167.00 | | 511 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 320.00 | 161 331.00 | | -343 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 578.00 | -1 140.00 | | 81 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 085 261.00 | 89 732 341.00 | | 123 085 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 263 895.00 | 91 240 465.00 | | 113 263 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 821 366.00 | -1 508 125.00 | | 9 821 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 128 162.00 | | 4 505 924.00 | 76 128 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 381 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479 512.00 | 5 551 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 743 111.00 | 4 297 907.00 | 75 593 068.00 | 743 111.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310 419.00 | 4 814 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 743 111.00 | 3 507 976.00 | 65 207 213.00 | 743 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 125 253.00 | | | 5 125 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 254 681.00 | | 4 203 618.00 | 65 254 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 729 096.00 | | 302 306.00 | 5 729 096.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 695 111.00 | | | 695 111.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 893 476.00 | 2 082 885.00 | 3 794 708.00 | 57 893 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 789 503.00 | 99 985.00 | 310 419.00 | 4 789 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 084 841.00 | 1 982 900.00 | 3 484 289.00 | 53 084 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 854 097.00 | 58 601.00 | 126 763.00 | 3 854 097.00 |
6T Sur comptes clients | 2 902 536.00 | 120 674.00 | 1 328 280.00 | 2 902 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000 536.00 | 120 674.00 | 1 328 280.00 | 3 000 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 854 633.00 | 179 275.00 | 1 455 043.00 | 6 854 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 179 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 139 803.00 | 2 098 342.00 | 41 462.00 | 2 139 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 871 136.00 | 23 871 136.00 | | 23 871 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 705 282.00 | 3 705 282.00 | | 3 705 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 021 271.00 | 3 021 271.00 | | 3 021 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 201.00 | 155 201.00 | | 155 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 759.00 | 806 759.00 | | 806 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 495.00 | 301 472.00 | 80 023.00 | 381 495.00 |
UX Autres créances clients | 21 328 809.00 | 20 180 767.00 | 1 148 042.00 | 21 328 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562 128.00 | 26 208.00 | 535 920.00 | 562 128.00 |
VB T. V. A. | 4 338 694.00 | 4 338 694.00 | | 4 338 694.00 |
VC Groupe et associés | 19 075 226.00 | 19 075 226.00 | | 19 075 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VI Groupe et associés | 923 123.00 | 923 123.00 | | 923 123.00 |
VP Divers | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662 858.00 | 662 858.00 | | 662 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044 637.00 | 1 040 808.00 | 3 829.00 | 1 044 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 782 739.00 | 45 014 925.00 | 1 767 814.00 | 46 782 739.00 |
VW T.V.A. | 3 800 104.00 | 3 800 104.00 | | 3 800 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 086 597.00 | 39 045 135.00 | 41 462.00 | 39 086 597.00 |