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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 439.00 | 9 636.00 | 1 803.00 | 11 439.00 |
AP Constructions | 211 592.00 | 201 240.00 | 10 352.00 | 211 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 264.00 | 47 219.00 | 11 045.00 | 58 264.00 |
BF Prêts | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 201.00 | 268 072.00 | 169 129.00 | 437 201.00 |
BT Marchandises | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
BZ Autres créances | 122 908.00 | | 122 908.00 | 122 908.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
CF Disponibilités | 106 083.00 | | 106 083.00 | 106 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 731.00 | | 268 731.00 | 268 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 932.00 | 268 072.00 | 437 860.00 | 705 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 118 263.00 | | 118 263.00 | 118 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 276.00 | 90 276.00 | | 90 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DH Report à nouveau | -51 199.00 | -42 104.00 | | -51 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 013.00 | -9 095.00 | | 39 013.00 |
DL TOTAL (I) | 326 393.00 | 287 380.00 | | 326 393.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 495.00 | 41 327.00 | | 21 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 973.00 | 44 843.00 | | 49 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 432.00 | 43 579.00 | | 38 432.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 467.00 | 129 748.00 | | 111 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 860.00 | 487 128.00 | | 437 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 467.00 | 129 748.00 | | 111 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 536 368.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 580 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 962.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 791.00 | 2 962.00 | | 71 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 611.00 | | | 71 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 611.00 | 152.00 | | 71 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | 2 810.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 856.00 | 1 092 712.00 | | 1 001 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 844.00 | 1 101 807.00 | | 962 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 013.00 | -9 095.00 | | 39 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 644.00 | | 20 557.00 | 416 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 589.00 | | 850.00 | 10 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 476.00 | | 11 356.00 | 268 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 579.00 | | 8 350.00 | 137 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 914.00 | 3 158.00 | | 264 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 574.00 | 1 062.00 | | 8 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 339.00 | 2 097.00 | | 256 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UP Prêts | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
UX Autres créances clients | 136 144.00 | 136 144.00 | | 136 144.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VI Groupe et associés | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VP Divers | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 933.00 | 149 267.00 | 27 666.00 | 176 933.00 |
VW T.V.A. | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 467.00 | 111 467.00 | | 111 467.00 |