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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 625.00 | 123 653.00 | 6 972.00 | 130 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 008.00 | 132 922.00 | 16 086.00 | 149 008.00 |
BT Marchandises | 355 510.00 | | 355 510.00 | 355 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 869.00 | 22 627.00 | 291 242.00 | 313 869.00 |
BZ Autres créances | 32 352.00 | | 32 352.00 | 32 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 119.00 | | 67 119.00 | 67 119.00 |
CF Disponibilités | 204 809.00 | | 204 809.00 | 204 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 077.00 | 22 627.00 | 965 450.00 | 988 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 086.00 | 155 549.00 | 981 536.00 | 1 137 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 020.00 | 300 000.00 | | 328 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
DG Autres réserves | 194 964.00 | 181 683.00 | | 194 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 716.00 | 13 281.00 | | 55 716.00 |
DL TOTAL (I) | 642 977.00 | 559 240.00 | | 642 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 003.00 | 76 370.00 | | 48 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524.00 | 4 153.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 125.00 | 165 214.00 | | 206 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 197.00 | 83 383.00 | | 77 197.00 |
EA Autres dettes | 5 708.00 | 8 069.00 | | 5 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 559.00 | 340 388.00 | | 338 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 536.00 | 899 628.00 | | 981 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 003.00 | | | 48 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 286 717.00 | 286 717.00 | | 286 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VB T. V. A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 788.00 | 365 788.00 | | 365 788.00 |