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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
AN Terrains | 996 500.00 | | 996 500.00 | 996 500.00 |
AP Constructions | 8 831 048.00 | 3 761 737.00 | 5 069 310.00 | 8 831 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 151.00 | 207 567.00 | 37 584.00 | 245 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 436.00 | 226 649.00 | 186 787.00 | 413 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 982.00 | | 80 982.00 | 80 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 664 817.00 | 4 199 453.00 | 6 465 363.00 | 10 664 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 684.00 | | 70 684.00 | 70 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 019.00 | 14 065.00 | 1 040 954.00 | 1 055 019.00 |
BZ Autres créances | 635 711.00 | | 635 711.00 | 635 711.00 |
CF Disponibilités | 354 225.00 | | 354 225.00 | 354 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 114.00 | 14 065.00 | 2 118 049.00 | 2 132 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 796 931.00 | 4 213 518.00 | 8 583 412.00 | 12 796 931.00 |
CU Autres participations | 94 199.00 | | 94 199.00 | 94 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 000.00 | 320 000.00 | | 2 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 125 048.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -874 612.00 | -77 018.00 | | -874 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 626 168.00 | -765 019.00 | | -1 626 168.00 |
DL TOTAL (I) | -448 781.00 | -364 989.00 | | -448 781.00 |
DP Provisions pour risques | 347 311.00 | | | 347 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 311.00 | | | 347 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 664.00 | 3 294.00 | | 21 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 055 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 332.00 | 718 862.00 | | 826 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 453.00 | 1 405 165.00 | | 1 017 453.00 |
EA Autres dettes | 6 819 432.00 | 700 335.00 | | 6 819 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 684 883.00 | 8 882 937.00 | | 8 684 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 583 412.00 | 8 517 947.00 | | 8 583 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 684 883.00 | 8 882 937.00 | | 8 684 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 897 576.00 | 293 418.00 | 9 190 995.00 | 8 897 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 897 576.00 | 293 418.00 | 9 190 995.00 | 8 897 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 625 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 117 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 238 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 847.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 130 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 504 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 567 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271.00 | 11.00 | | 2 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 870.00 | 4 860.00 | | 60 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -26.00 | 1 268 980.00 | | -26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 843.00 | 1 273 841.00 | | 60 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 571.00 | -1 273 830.00 | | -58 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 627 795.00 | 6 234 951.00 | | 9 627 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 253 964.00 | 6 999 970.00 | | 11 253 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 626 168.00 | -765 019.00 | | -1 626 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 546 437.00 | | 167 766.00 | 10 546 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 271.00 | 175 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 386.00 | 10 664 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 115.00 | 10 486 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 359 485.00 | | 145 766.00 | 10 359 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 453.00 | | 22 000.00 | 183 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890 830.00 | 327 764.00 | 19 142.00 | 3 890 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887 331.00 | 327 764.00 | 19 142.00 | 3 887 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 347 311.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 511.00 | 12 743.00 | 16 190.00 | 17 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 511.00 | 12 743.00 | 16 190.00 | 17 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 511.00 | 360 054.00 | 16 190.00 | 17 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 054.00 | 16 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 332.00 | 826 332.00 | | 826 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 775.00 | 357 775.00 | | 357 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 427.00 | 230 427.00 | | 230 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 103.00 | 156 103.00 | | 156 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 982.00 | 20 000.00 | 60 982.00 | 80 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 145.00 | 1 038 145.00 | | 1 038 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VB T. V. A. | 71 288.00 | 71 288.00 | | 71 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VI Groupe et associés | 6 663 329.00 | 6 663 329.00 | | 6 663 329.00 |
VP Divers | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 361.00 | 162 361.00 | | 162 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 018.00 | 545 018.00 | | 545 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 186.00 | 1 727 204.00 | 60 982.00 | 1 788 186.00 |
VW T.V.A. | 264 443.00 | 264 443.00 | | 264 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 684 883.00 | 8 684 883.00 | | 8 684 883.00 |