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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702 952.00 | 662 396.00 | 40 556.00 | 702 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 938.00 | 153 495.00 | 209 443.00 | 362 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 542 619.00 | 10 043 518.00 | 6 499 101.00 | 16 542 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 524.00 | | 657 524.00 | 657 524.00 |
BZ Autres créances | 4 888 726.00 | | 4 888 726.00 | 4 888 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
CF Disponibilités | 5 519 408.00 | | 5 519 408.00 | 5 519 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 695.00 | | 53 695.00 | 53 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 146 550.00 | | 11 146 550.00 | 11 146 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 689 168.00 | 10 043 518.00 | 17 645 650.00 | 27 689 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 862 737.00 | | | 4 862 737.00 |
CU Autres participations | 15 468 077.00 | 9 227 627.00 | 6 240 450.00 | 15 468 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 959 700.00 | 959 700.00 | | 959 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 447 327.00 | 4 447 327.00 | | 4 447 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 920.00 | 87 920.00 | | 87 920.00 |
DG Autres réserves | 4 112 975.00 | 4 112 975.00 | | 4 112 975.00 |
DH Report à nouveau | 532 790.00 | 861 920.00 | | 532 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 080 770.00 | -329 130.00 | | 2 080 770.00 |
DL TOTAL (I) | 12 221 482.00 | 10 140 712.00 | | 12 221 482.00 |
DP Provisions pour risques | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 014 186.00 | 4 329 115.00 | | 4 014 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 024.00 | 600 000.00 | | 557 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 824.00 | 84 934.00 | | 178 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 250.00 | 227 569.00 | | 567 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 087.00 | | |
EA Autres dettes | 4 385.00 | 136 179.00 | | 4 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 321 669.00 | 5 402 885.00 | | 5 321 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 645 650.00 | 15 646 097.00 | | 17 645 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 360 774.00 | 4 298 061.00 | | 4 360 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 072.00 | | 1 439 072.00 | 1 439 072.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 072.00 | | 1 445 072.00 | 1 445 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 262 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 305 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 266 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 180 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 007.00 | 30 557.00 | | 100 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 007.00 | 135 557.00 | | 100 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 007.00 | -130 557.00 | | -100 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 420.00 | 1 284 441.00 | | 3 755 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 651.00 | 1 613 571.00 | | 1 674 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 080 770.00 | -329 130.00 | | 2 080 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 371 000.00 | | 172 000.00 | 16 371 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 477 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 543 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 000.00 | | 7 000.00 | 696 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 000.00 | | 165 000.00 | 198 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 477 000.00 | | | 15 477 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 000.00 | 23 000.00 | | 639 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 000.00 | 23 000.00 | | 639 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 490 000.00 | | 2 263 000.00 | 11 490 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 593 000.00 | | 2 263 000.00 | 11 593 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 263 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658 000.00 | 658 000.00 | | 658 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 863 000.00 | | 4 863 000.00 | 4 863 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 015 000.00 | 3 053 000.00 | 961 000.00 | 4 015 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 608 000.00 | 737 000.00 | 4 871 000.00 | 5 608 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 321 000.00 | 4 360 000.00 | 961 000.00 | 5 321 000.00 |