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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 648.00 | 156 648.00 | | 156 648.00 |
AH Fonds commercial | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
AP Constructions | 410 344.00 | 347 196.00 | 63 148.00 | 410 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 516 500.00 | 4 735 747.00 | 780 753.00 | 5 516 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 936.00 | 431 973.00 | 113 963.00 | 545 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 704 528.00 | 5 671 564.00 | 1 032 964.00 | 6 704 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 201.00 | | 407 201.00 | 407 201.00 |
BP En cours de production de services | 94 457.00 | | 94 457.00 | 94 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193 536.00 | 44 412.00 | 2 149 123.00 | 2 193 536.00 |
BZ Autres créances | 196 034.00 | | 196 034.00 | 196 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 434.00 | | 303 434.00 | 303 434.00 |
CF Disponibilités | 805 781.00 | | 805 781.00 | 805 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021 194.00 | 44 412.00 | 3 976 781.00 | 4 021 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 725 722.00 | 5 715 977.00 | 5 009 745.00 | 10 725 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
CU Autres participations | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 227 378.00 | | | 227 378.00 |
DG Autres réserves | 2 089 664.00 | | | 2 089 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 724.00 | | | 260 724.00 |
DK Provisions réglementées | 725 052.00 | | | 725 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 445 818.00 | | | 3 445 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 796.00 | | | 78 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 092.00 | | | 738 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 708.00 | | | 655 708.00 |
EA Autres dettes | 74 174.00 | | | 74 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 927.00 | | | 1 563 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 745.00 | | | 5 009 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 472.00 | | | 1 559 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | | | 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 285.00 | | 696 285.00 | 696 285.00 |
FD Production vendue biens | 7 597 205.00 | | 7 597 205.00 | 7 597 205.00 |
FG Production vendue services | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 306 056.00 | | 8 306 056.00 | 8 306 056.00 |
FM Production stockée | | | -27 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 367 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 262 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 907 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 103 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 501.00 | | | 88 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 796.00 | | | 78 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 475 751.00 | | | 8 475 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 215 027.00 | | | 8 215 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 724.00 | | | 260 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 443.00 | | | 219 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 676 815.00 | | 42 568.00 | 6 676 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 855.00 | 6 704 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 855.00 | 6 472 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 833.00 | | | 188 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 445 067.00 | | 42 568.00 | 6 445 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 591 507.00 | 91 792.00 | 11 735.00 | 5 591 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 648.00 | | | 156 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 434 859.00 | 91 792.00 | 11 735.00 | 5 434 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 725 353.00 | 2 104.00 | 2 405.00 | 725 353.00 |
6T Sur comptes clients | 44 112.00 | 300.00 | | 44 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 112.00 | 300.00 | | 44 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 465.00 | 2 404.00 | 2 405.00 | 769 465.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |