| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 293 952.00 | 2 034 578.00 | 259 373.00 | 2 293 952.00 |
040 Immobilisations financières | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 314 954.00 | 2 034 578.00 | 280 375.00 | 2 314 954.00 |
072 Créances – Autres | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 252 159.00 | | 1 252 159.00 | 1 252 159.00 |
084 Disponibilités | 95 464.00 | | 95 464.00 | 95 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 350 673.00 | | 1 350 673.00 | 1 350 673.00 |
110 Total général Actif | 3 665 628.00 | 2 034 578.00 | 1 631 049.00 | 3 665 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 605.00 | |
134 Report à nouveau | | | 523 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 794 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 722 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 778 085.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 836 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 631 049.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 525.00 | | | 134 525.00 |
230 Autres produits | 58 454.00 | | | 58 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 979.00 | | | 192 979.00 |
242 Autres charges externes. | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 59 019.00 | | | 59 019.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95 346.00 | | | 95 346.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 330.00 | | | 160 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
280 Produits financiers | 440.00 | | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 314 954.00 | | | 2 314 954.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 141.00 | | | 1 141.00 |