| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 899.00 | 1 322 424.00 | 137 475.00 | 1 459 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 522.00 | 256 781.00 | 8 741.00 | 265 522.00 |
AX Avances et acomptes | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 734 627.00 | 1 579 206.00 | 155 421.00 | 1 734 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 248.00 | | 436 248.00 | 436 248.00 |
BN En cours de production de biens | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 047.00 | | 228 047.00 | 228 047.00 |
BZ Autres créances | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 282 517.00 | | 282 517.00 | 282 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 851.00 | | 997 851.00 | 997 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 478.00 | 1 579 206.00 | 1 153 272.00 | 2 732 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 457 777.00 | 1 113 156.00 | | 457 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 609.00 | 344 904.00 | | 273 609.00 |
DL TOTAL (I) | 902 187.00 | 1 628 861.00 | | 902 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 968.00 | 37 955.00 | | 38 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 968.00 | 37 955.00 | | 38 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 814.00 | 47 378.00 | | 99 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 229.00 | 86 168.00 | | 110 229.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 109 670.00 | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 117.00 | 243 338.00 | | 212 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 272.00 | 1 910 153.00 | | 1 153 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 117.00 | 243 338.00 | | 212 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 197 068.00 | | 1 197 068.00 | 1 197 068.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 068.00 | | 1 197 068.00 | 1 197 068.00 |
FM Production stockée | | | -22 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 319.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 628.00 | 319.00 | | -10 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 983.00 | 123 136.00 | | 100 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 224.00 | 1 317 422.00 | | 1 200 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 615.00 | 972 517.00 | | 926 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 609.00 | 344 904.00 | | 273 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 742.00 | 2 077.00 | | 1 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 231.00 | | 2 857.00 | 1 818 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 461.00 | 1 734 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 861.00 | 1 726 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 398.00 | | 2 857.00 | 1 759 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 363.00 | 33 704.00 | 35 861.00 | 1 581 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 363.00 | 33 704.00 | 35 861.00 | 1 581 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 955.00 | 1 013.00 | | 37 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 955.00 | 1 013.00 | | 37 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 814.00 | 99 814.00 | | 99 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 787.00 | 60 787.00 | | 60 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 228 047.00 | 228 047.00 | | 228 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 806.00 | 273 806.00 | | 273 806.00 |
VW T.V.A. | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 117.00 | 212 117.00 | | 212 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | 1 851.00 | | 1 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 715.00 | 8 630.00 | | 24 715.00 |
ST Autres comptes | 137 428.00 | 127 471.00 | | 137 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 807.00 | 31 439.00 | | 31 807.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
YT Sous‐traitance | 18 300.00 | 27 395.00 | | 18 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 620.00 | 5 159.00 | | 3 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 531.00 | 7 010.00 | | 5 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 580.00 | 191 941.00 | | 201 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 838.00 | 64 849.00 | | 76 838.00 |
ZE Dividendes | 1 000 283.00 | | | 1 000 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 250.00 | 194 936.00 | | 212 250.00 |