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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
AN Terrains | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
AP Constructions | 23 279.00 | 19 888.00 | 3 390.00 | 23 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 934.00 | 10 262.00 | 8 672.00 | 18 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 240.00 | 30 151.00 | 83 089.00 | 113 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 698.00 | 7 561.00 | 13 136.00 | 20 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BZ Autres créances | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 251.00 | | 137 251.00 | 137 251.00 |
CF Disponibilités | 52 141.00 | | 52 141.00 | 52 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 500.00 | 7 561.00 | 221 939.00 | 229 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 741.00 | 37 713.00 | 305 028.00 | 342 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 243 878.00 | | | 243 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 121.00 | | | -6 121.00 |
DL TOTAL (I) | 288 065.00 | | | 288 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 028.00 | | | 305 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 614.00 | | 1 246.00 | 113 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 620.00 | | 113 240.00 | 1 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | | 44 282.00 | 1 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 656.00 | | 1 246.00 | 44 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 336.00 | 4 433.00 | 1 620.00 | 27 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 336.00 | 4 433.00 | 1 620.00 | 27 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 578.00 | | 16.00 | 7 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 578.00 | | 16.00 | 7 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 578.00 | | 16.00 | 7 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |