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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 204 954.00 | 204 954.00 | | 204 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 414 319.00 | | 414 319.00 | 414 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 877.00 | 204 954.00 | 1 813 923.00 | 2 018 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 114 348.00 | | 114 348.00 | 114 348.00 |
CF Disponibilités | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 264.00 | | 123 264.00 | 123 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 141.00 | 204 954.00 | 1 937 187.00 | 2 142 141.00 |
CU Autres participations | 1 346 246.00 | | 1 346 246.00 | 1 346 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DG Autres réserves | 539 781.00 | | | 539 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 286.00 | | | 89 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 567.00 | | | 1 666 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 842.00 | | | 198 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 620.00 | | | 270 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 187.00 | | | 1 937 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 620.00 | | | 270 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 713.00 | | | 113 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 286.00 | | | 89 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 348.00 | | 414 529.00 | 1 604 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 311.00 | | 414 319.00 | 258 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346 036.00 | | 210.00 | 1 346 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 954.00 | | | 204 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 954.00 | | | 204 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 55 655.00 | 55 655.00 | | 55 655.00 |
VC Groupe et associés | 57 532.00 | 57 532.00 | | 57 532.00 |
VI Groupe et associés | 198 842.00 | 198 842.00 | | 198 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 548.00 | 117 548.00 | | 117 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 620.00 | 270 620.00 | | 270 620.00 |