| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 684.00 | 138 684.00 | | 138 684.00 |
AN Terrains | 180 972.00 | | 180 972.00 | 180 972.00 |
AP Constructions | 485 286.00 | 35 769.00 | 449 517.00 | 485 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 627.00 | 320 478.00 | 90 149.00 | 410 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 857 086.00 | | 857 086.00 | 857 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 530.00 | 26 000.00 | 16 530.00 | 42 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 411.00 | 547 306.00 | 1 597 105.00 | 2 144 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 684.00 | | 438 684.00 | 438 684.00 |
BN En cours de production de biens | 26 060 653.00 | | 26 060 653.00 | 26 060 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 737.00 | | 41 737.00 | 41 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857 672.00 | 23 200.00 | 2 834 472.00 | 2 857 672.00 |
BZ Autres créances | 591 513.00 | 18 849.00 | 572 664.00 | 591 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 340 790.00 | | 4 340 790.00 | 4 340 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365 174.00 | | 1 365 174.00 | 1 365 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 696 225.00 | 42 049.00 | 35 654 176.00 | 35 696 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 840 637.00 | 589 355.00 | 37 251 281.00 | 37 840 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 899 616.00 | | | 899 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
CU Autres participations | 29 223.00 | 26 373.00 | 2 850.00 | 29 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 691 200.00 | 8 691 200.00 | | 8 691 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 557.00 | 206 558.00 | | 206 557.00 |
DH Report à nouveau | -3 796 893.00 | -3 899 941.00 | | -3 796 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 346.00 | 103 048.00 | | 1 300 346.00 |
DL TOTAL (I) | 6 401 211.00 | 5 100 865.00 | | 6 401 211.00 |
DP Provisions pour risques | 4 418 075.00 | 5 621 709.00 | | 4 418 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 638.00 | 155 835.00 | | 122 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 540 714.00 | 5 777 544.00 | | 4 540 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 315 765.00 | 21 376 373.00 | | 17 315 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 087 229.00 | 151 230.00 | | 5 087 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 471.00 | 67 103.00 | | 29 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 023.00 | 1 324 776.00 | | 698 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 015.00 | 522 388.00 | | 566 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 3 554.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 574 682.00 | 999 036.00 | | 574 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 037 668.00 | 5 260 963.00 | | 2 037 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 309 356.00 | 29 705 424.00 | | 26 309 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 251 281.00 | 40 583 832.00 | | 37 251 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 401 201.00 | 12 721 465.00 | | 5 401 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 832.00 | 1 907 377.00 | | 16 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 532 764.00 | | 6 532 764.00 | 6 532 764.00 |
FG Production vendue services | 403 999.00 | | 403 999.00 | 403 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 936 763.00 | | 6 936 763.00 | 6 936 763.00 |
FM Production stockée | | | -4 441 236.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 539 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 695 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 022.00 | |
GE Autres charges | | | -2 063 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 959 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575 343.00 | | | 575 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 833.00 | 1 550.00 | | 7 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | 42.00 | | 1 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101 690.00 | 6 456.00 | | 1 101 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 409 523.00 | 8 048.00 | | 2 409 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 682.00 | 3 978.00 | | 87 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567 511.00 | 26 945.00 | | 567 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 659.00 | 56 048.00 | | 94 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 853.00 | 86 971.00 | | 749 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 659 670.00 | -78 924.00 | | 1 659 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 875.00 | 68 698.00 | | 96 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 161 110.00 | 10 383 762.00 | | 6 161 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 764.00 | 10 280 714.00 | | 4 860 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 346.00 | 103 048.00 | | 1 300 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 734.00 | | 201 900.00 | 3 571 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176 816.00 | | 928 839.00 | 176 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 816.00 | 1 452 407.00 | 2 144 411.00 | 176 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 049.00 | 138 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 443 357.00 | 1 076 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 734.00 | | | 147 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 244.00 | | | 2 520 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 755.00 | | 201 900.00 | 903 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 658.00 | 82 100.00 | 885 826.00 | 1 298 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 734.00 | | 9 049.00 | 147 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 923.00 | 82 100.00 | 876 776.00 | 1 150 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 26 000.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 777 543.00 | 331 075.00 | 1 567 905.00 | 5 777 543.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 200.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 849.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 373.00 | 68 049.00 | | 26 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 803 917.00 | 399 124.00 | 1 567 905.00 | 5 803 917.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 071.00 | 466 214.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 053.00 | 1 101 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 229.00 | 187 229.00 | | 187 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 023.00 | 698 023.00 | | 698 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 351.00 | 114 351.00 | | 114 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 036.00 | 98 036.00 | | 98 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 682.00 | 574 682.00 | | 574 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 037 668.00 | 2 037 668.00 | | 2 037 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 857 086.00 | 857 086.00 | | 857 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 857 672.00 | 2 857 672.00 | | 2 857 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 298 933.00 | 1 320 249.00 | 13 684 488.00 | 17 298 933.00 |
VI Groupe et associés | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 325 331.00 | | | 2 325 331.00 |
VP Divers | 89 338.00 | 48 226.00 | 41 112.00 | 89 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 215.00 | 435 215.00 | | 435 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365 174.00 | 1 365 174.00 | | 1 365 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 713 975.00 | 5 672 863.00 | 41 112.00 | 5 713 975.00 |
VW T.V.A. | 339 458.00 | 339 458.00 | | 339 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 279 885.00 | 5 401 201.00 | 18 584 488.00 | 26 279 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
ST Autres comptes | 4 372 578.00 | | | 4 372 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 987.00 | | | 100 987.00 |
YT Sous‐traitance | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 128 751.00 | | | 128 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 402 991.00 | | | 1 402 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 794 682.00 | | | 794 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 695 963.00 | | | 4 695 963.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |