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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
AH Fonds commercial | 390 308.00 | | 390 308.00 | 390 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 245.00 | 6 098.00 | 19 147.00 | 25 245.00 |
AP Constructions | 204 711.00 | 190 190.00 | 14 521.00 | 204 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 068.00 | 13 583.00 | 485.00 | 14 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 977.00 | 327 992.00 | 14 985.00 | 342 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 491.00 | 537 863.00 | 468 628.00 | 1 006 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
BT Marchandises | 660 825.00 | | 660 825.00 | 660 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 823.00 | | 53 823.00 | 53 823.00 |
BZ Autres créances | 387 759.00 | | 387 759.00 | 387 759.00 |
CF Disponibilités | 42 741.00 | | 42 741.00 | 42 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 931.00 | | 1 166 931.00 | 1 166 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 422.00 | 537 863.00 | 1 635 559.00 | 2 173 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 500.00 | 1 068 500.00 | | 1 068 500.00 |
DG Autres réserves | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DH Report à nouveau | -312 994.00 | -246.00 | | -312 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 393.00 | -312 749.00 | | 3 393.00 |
DK Provisions réglementées | 132 667.00 | 72 376.00 | | 132 667.00 |
DL TOTAL (I) | 891 979.00 | 828 295.00 | | 891 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 598.00 | 5 898.00 | | 23 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 598.00 | 5 898.00 | | 23 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 183.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 734.00 | 28 398.00 | | 18 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 413.00 | 118 698.00 | | 263 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 177.00 | 56 713.00 | | 104 177.00 |
EA Autres dettes | 333 573.00 | 156 632.00 | | 333 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 983.00 | 360 625.00 | | 719 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 559.00 | 1 194 818.00 | | 1 635 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 337 401.00 | 10 093.00 | 2 347 494.00 | 2 337 401.00 |
FG Production vendue services | 56 050.00 | 1 509.00 | 57 560.00 | 56 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 451.00 | 11 603.00 | 2 405 054.00 | 2 393 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 143.00 | |
GE Autres charges | | | 4 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 9.00 | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 291.00 | 40 969.00 | | 60 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 376.00 | 40 978.00 | | 60 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 376.00 | -40 978.00 | | -60 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 469.00 | 2 043 061.00 | | 2 466 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 076.00 | 2 355 810.00 | | 2 463 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 393.00 | -312 749.00 | | 3 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 446.00 | | 31 855.00 | 975 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 1 006 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 573 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 880.00 | | | 423 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 711.00 | | 31 855.00 | 542 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 966.00 | 8 707.00 | 810.00 | 529 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 868.00 | 8 707.00 | 810.00 | 523 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 376.00 | 60 291.00 | | 72 376.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 898.00 | 41 697.00 | 23 997.00 | 5 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 274.00 | 101 988.00 | 23 997.00 | 78 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 697.00 | 23 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 413.00 | 263 413.00 | | 263 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
UX Autres créances clients | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 333 199.00 | 333 199.00 | | 333 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 796.00 | 378 796.00 | | 378 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 417.00 | 444 563.00 | 8 854.00 | 453 417.00 |
VW T.V.A. | 53 247.00 | 53 247.00 | | 53 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 249.00 | 701 249.00 | | 701 249.00 |