| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 908.00 | | 79 908.00 | 79 908.00 |
AP Constructions | 237 268.00 | 212 066.00 | 25 202.00 | 237 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 715.00 | 162 770.00 | 307 945.00 | 470 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 843.00 | 411 652.00 | 414 190.00 | 825 843.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 090 765.00 | 50 718.00 | 1 040 047.00 | 1 090 765.00 |
CF Disponibilités | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 603.00 | 50 718.00 | 1 061 885.00 | 1 112 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 446.00 | 462 370.00 | 1 476 076.00 | 1 938 446.00 |
CU Autres participations | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 474.00 | 13 445.00 | | -61 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 373.00 | -74 919.00 | | -34 373.00 |
DL TOTAL (I) | 977.00 | 35 350.00 | | 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 466.00 | 1 513 644.00 | | 1 453 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 408.00 | 17 241.00 | | 19 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 226.00 | 7 444.00 | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 099.00 | 1 538 330.00 | | 1 475 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 076.00 | 1 573 680.00 | | 1 476 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 126.00 | | 67 126.00 | 67 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 126.00 | | 67 126.00 | 67 126.00 |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 942.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 303.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 1 690.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -1 690.00 | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 178.00 | 76 230.00 | | 111 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 551.00 | 151 150.00 | | 145 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 373.00 | -74 919.00 | | -34 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 843.00 | | | 825 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 890.00 | | | 787 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 894.00 | 29 942.00 | | 344 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 894.00 | 29 942.00 | | 344 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 699.00 | 50 718.00 | 42 699.00 | 42 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 515.00 | 50 718.00 | 42 699.00 | 79 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 515.00 | 50 718.00 | 42 699.00 | 79 515.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 718.00 | 42 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 448 366.00 | 1 448 366.00 | | 1 448 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 099.00 | 1 475 099.00 | | 1 475 099.00 |