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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 587.00 | 11 642.00 | 4 945.00 | 16 587.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
AP Constructions | 238 371.00 | 200 657.00 | 37 714.00 | 238 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 707.00 | 110 588.00 | 29 119.00 | 139 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 528.00 | 54 199.00 | 9 330.00 | 63 528.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 198.00 | 382 247.00 | 94 951.00 | 477 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 724.00 | | 766 724.00 | 766 724.00 |
BZ Autres créances | 228 848.00 | | 228 848.00 | 228 848.00 |
CF Disponibilités | 231 397.00 | | 231 397.00 | 231 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 373.00 | | 1 237 373.00 | 1 237 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 571.00 | 382 247.00 | 1 332 324.00 | 1 714 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DG Autres réserves | 265 709.00 | 284 979.00 | | 265 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 268.00 | 118 348.00 | | 4 268.00 |
DL TOTAL (I) | 458 737.00 | 592 087.00 | | 458 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 692.00 | 844.00 | | 150 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 79.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 177.00 | 523 738.00 | | 458 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 621.00 | 336 010.00 | | 264 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 248.00 | | |
EA Autres dettes | | -1 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 873 587.00 | 867 757.00 | | 873 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 324.00 | 1 459 844.00 | | 1 332 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 587.00 | 867 757.00 | | 723 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | 844.00 | | 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 744 034.00 | | 3 744 034.00 | 3 744 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 744 034.00 | | 3 744 034.00 | 3 744 034.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 778 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 764.00 | 2 807.00 | | 6 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 7 000.00 | | 7 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 564.00 | 14 822.00 | | 14 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 31 444.00 | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 968.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574.00 | 32 412.00 | | 2 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 989.00 | -17 590.00 | | 11 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42 880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 35 584.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793 363.00 | 4 570 074.00 | | 3 793 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 789 095.00 | 4 451 726.00 | | 3 789 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 268.00 | 118 348.00 | | 4 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 299.00 | | 13 188.00 | 494 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 6 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 289.00 | 477 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 239.00 | 446 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 814.00 | | 395.00 | 23 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 214.00 | | 12 793.00 | 463 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 723.00 | 28 763.00 | 29 239.00 | 382 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 499.00 | 4 143.00 | | 7 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 224.00 | 24 620.00 | 29 239.00 | 375 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 177.00 | 458 177.00 | | 458 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 766 724.00 | 766 724.00 | | 766 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VB T. V. A. | 82 702.00 | 82 702.00 | | 82 702.00 |
VC Groupe et associés | 99 890.00 | 99 890.00 | | 99 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VP Divers | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 188.00 | 1 004 066.00 | 6 122.00 | 1 010 188.00 |
VW T.V.A. | 208 838.00 | 208 838.00 | | 208 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 587.00 | 723 587.00 | 150 000.00 | 873 587.00 |