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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 068.00 | 110 347.00 | 12 720.00 | 123 068.00 |
AP Constructions | 426 338.00 | 89 044.00 | 337 295.00 | 426 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 723.00 | 47 369.00 | 31 354.00 | 78 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 112.00 | 166 115.00 | 76 997.00 | 243 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 772.00 | | 116 772.00 | 116 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 013.00 | 412 875.00 | 575 138.00 | 988 013.00 |
BT Marchandises | 4 218 057.00 | 124 088.00 | 4 093 969.00 | 4 218 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494 894.00 | | 2 494 894.00 | 2 494 894.00 |
BZ Autres créances | 307 956.00 | | 307 956.00 | 307 956.00 |
CF Disponibilités | 221 885.00 | | 221 885.00 | 221 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 895.00 | | 215 895.00 | 215 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 458 686.00 | 124 088.00 | 7 334 598.00 | 7 458 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 446 699.00 | 536 963.00 | 7 909 736.00 | 8 446 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 772.00 | | | 116 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 898 986.00 | 1 888 750.00 | | 2 898 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 922.00 | 1 460 235.00 | | 1 160 922.00 |
DL TOTAL (I) | 4 158 908.00 | 3 447 986.00 | | 4 158 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 674.00 | 300 000.00 | | 604 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 456.00 | 41 973.00 | | 239 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 427.00 | 2 288 021.00 | | 2 096 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 239.00 | 674 034.00 | | 492 239.00 |
EA Autres dettes | 318 033.00 | 313 723.00 | | 318 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 750 828.00 | 3 617 751.00 | | 3 750 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 909 736.00 | 7 065 737.00 | | 7 909 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 750 828.00 | 3 617 751.00 | | 3 750 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 287 111.00 | | 15 287 111.00 | 15 287 111.00 |
FG Production vendue services | 309 190.00 | | 309 190.00 | 309 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 596 301.00 | | 15 596 301.00 | 15 596 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 897 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 182 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 145 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 088.00 | |
GE Autres charges | | | 3 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 214 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 580 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 201.00 | 6 657.00 | | 10 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 883.00 | 868.00 | | 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 54.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 2 319.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 148.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 148.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | 2 170.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 357.00 | 567 878.00 | | 419 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 900 900.00 | 15 454 290.00 | | 15 900 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 739 978.00 | 13 994 055.00 | | 14 739 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 922.00 | 1 460 235.00 | | 1 160 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 574.00 | | 418 278.00 | 588 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 116 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 839.00 | 988 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 839.00 | 748 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 589.00 | | 9 478.00 | 113 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 575.00 | | 355 437.00 | 397 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 410.00 | | 53 362.00 | 77 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 253.00 | 60 622.00 | | 352 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 127.00 | 9 221.00 | | 101 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 126.00 | 51 401.00 | | 251 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 238 426.00 | 124 088.00 | 238 426.00 | 238 426.00 |
6T Sur comptes clients | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 011.00 | 124 088.00 | 267 011.00 | 267 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 011.00 | 124 088.00 | 267 011.00 | 267 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 088.00 | 267 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 427.00 | 2 096 427.00 | | 2 096 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 468.00 | 168 468.00 | | 168 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 219.00 | 107 219.00 | | 107 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 033.00 | 318 033.00 | | 318 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 772.00 | 116 772.00 | | 116 772.00 |
UX Autres créances clients | 2 490 021.00 | 2 490 021.00 | | 2 490 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VB T. V. A. | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 560.00 | 576 560.00 | | 576 560.00 |
VI Groupe et associés | 239 456.00 | 239 456.00 | | 239 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 440.00 | | | 513 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 667.00 | 243 667.00 | | 243 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 895.00 | 215 895.00 | | 215 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 516.00 | 3 135 516.00 | | 3 135 516.00 |
VW T.V.A. | 190 629.00 | 190 629.00 | | 190 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 828.00 | 3 750 828.00 | | 3 750 828.00 |