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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 409.00 | 100 302.00 | 62 107.00 | 162 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 065.00 | 91 411.00 | 8 654.00 | 100 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 246.00 | 193 481.00 | 123 765.00 | 317 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 921.00 | | 48 921.00 | 48 921.00 |
BN En cours de production de biens | 230 397.00 | | 230 397.00 | 230 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 216.00 | 2 933.00 | 395 283.00 | 398 216.00 |
BZ Autres créances | 260 821.00 | | 260 821.00 | 260 821.00 |
CF Disponibilités | 123 076.00 | | 123 076.00 | 123 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 372.00 | 2 933.00 | 1 062 439.00 | 1 065 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 619.00 | 196 414.00 | 1 186 205.00 | 1 382 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 9 533.00 | 25 370.00 | | 9 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 068.00 | 274 163.00 | | 212 068.00 |
DL TOTAL (I) | 562 601.00 | 640 533.00 | | 562 601.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 016.00 | | | 66 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 860.00 | 33 293.00 | | 9 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 815.00 | 157 834.00 | | 257 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 578.00 | 189 659.00 | | 104 578.00 |
EA Autres dettes | 113 742.00 | 1 758.00 | | 113 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 103.00 | 382 544.00 | | 600 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 205.00 | 1 023 077.00 | | 1 186 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 353.00 | 382 544.00 | | 548 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | | | 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 494 198.00 | | 2 494 198.00 | 2 494 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 198.00 | | 2 494 198.00 | 2 494 198.00 |
FM Production stockée | | | 108 107.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 704.00 | 333.00 | | 4 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 835.00 | | | 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 038.00 | 333.00 | | 29 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 246.00 | -333.00 | | -28 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 707.00 | 31 003.00 | | -72 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 266.00 | 2 427 424.00 | | 2 722 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 197.00 | 2 153 261.00 | | 2 510 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 068.00 | 274 163.00 | | 212 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 413.00 | | 118 834.00 | 198 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768.00 | | 42 500.00 | 1 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 645.00 | | 76 159.00 | 196 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 845.00 | 15 636.00 | | 177 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 077.00 | 15 636.00 | | 176 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 933.00 | 23 500.00 | | 2 933.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 815.00 | 257 815.00 | | 257 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 742.00 | 113 742.00 | | 113 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 393 670.00 | 393 670.00 | | 393 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
VB T. V. A. | 49 575.00 | 49 575.00 | | 49 575.00 |
VC Groupe et associés | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 250.00 | 13 500.00 | 51 750.00 | 65 250.00 |
VI Groupe et associés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VP Divers | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 367.00 | 77 367.00 | | 77 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 291.00 | 657 570.00 | 4 721.00 | 662 291.00 |
VW T.V.A. | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 103.00 | 548 353.00 | 51 750.00 | 600 103.00 |