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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 733.00 | 212 567.00 | 60 166.00 | 272 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 686.00 | | 97 686.00 | 97 686.00 |
AP Constructions | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309 963.00 | 1 170 151.00 | 1 139 811.00 | 2 309 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 157.00 | 444 858.00 | 288 300.00 | 733 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 500 762.00 | | 500 762.00 | 500 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 513 177.00 | | 6 513 177.00 | 6 513 177.00 |
BF Prêts | 182 589.00 | | 182 589.00 | 182 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 629 781.00 | 1 827 576.00 | 8 802 205.00 | 10 629 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 972.00 | | 364 972.00 | 364 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 814.00 | 17 301.00 | 1 295 513.00 | 1 312 814.00 |
BZ Autres créances | 627 939.00 | | 627 939.00 | 627 939.00 |
CF Disponibilités | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 040.00 | 17 301.00 | 2 353 739.00 | 2 371 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 000 821.00 | 1 844 877.00 | 11 155 944.00 | 13 000 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 929 936.00 | 929 936.00 | | 929 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
DH Report à nouveau | -2 164 181.00 | -1 853 422.00 | | -2 164 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 163.00 | -310 759.00 | | 100 163.00 |
DL TOTAL (I) | -1 094 366.00 | -1 194 529.00 | | -1 094 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 188.00 | 59 667.00 | | 32 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 188.00 | 59 667.00 | | 32 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 543.00 | 833 851.00 | | 1 349 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 037 751.00 | 4 241 939.00 | | 5 037 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166 809.00 | 3 165 223.00 | | 4 166 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 726.00 | 881 829.00 | | 1 054 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 171.00 | 40 467.00 | | 206 171.00 |
EA Autres dettes | 403 121.00 | 3 305 620.00 | | 403 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 218 122.00 | 12 468 927.00 | | 12 218 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 155 944.00 | 11 334 065.00 | | 11 155 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 127 375.00 | 11 824 769.00 | | 11 127 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 037 751.00 | | | 5 037 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 017 299.00 | | 3 017 299.00 | 3 017 299.00 |
FG Production vendue services | 13 283 910.00 | | 13 283 910.00 | 13 283 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 301 209.00 | | 16 301 209.00 | 16 301 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 186 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 616 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 139 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 844 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 055 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 825.00 | |
GE Autres charges | | | 33 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 530 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 389.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 353.00 | 5 000.00 | | 46 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | 35 917.00 | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 439.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 874.00 | 10 000.00 | | 18 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 874.00 | 48 356.00 | | 63 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 521.00 | -43 356.00 | | -17 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 812.00 | -117 970.00 | | 13 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 757 178.00 | 15 860 623.00 | | 17 757 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 657 014.00 | 16 171 382.00 | | 17 657 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 163.00 | -310 759.00 | | 100 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 170 205.00 | | 1 488 582.00 | 9 170 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 375.00 | 6 708 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 631.00 | 20 375.00 | 10 629 781.00 | 8 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 631.00 | | 3 551 057.00 | 8 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 138.00 | | 41 280.00 | 329 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604 848.00 | | 954 840.00 | 2 604 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 236 219.00 | | 492 461.00 | 6 236 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 237.00 | 267 339.00 | | 1 560 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 910.00 | 34 656.00 | | 177 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 327.00 | 232 682.00 | | 1 382 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 667.00 | 18 874.00 | 46 353.00 | 59 667.00 |
6T Sur comptes clients | 20 901.00 | 15 825.00 | 19 425.00 | 20 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 901.00 | 15 825.00 | 19 425.00 | 20 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 568.00 | 34 699.00 | 65 778.00 | 80 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 825.00 | 19 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 874.00 | 46 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 166 809.00 | 4 166 809.00 | | 4 166 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 725.00 | 395 725.00 | | 395 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 860.00 | 371 860.00 | | 371 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 171.00 | 206 171.00 | | 206 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 121.00 | 403 121.00 | | 403 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 513 177.00 | | 6 513 177.00 | 6 513 177.00 |
UP Prêts | 182 589.00 | 375.00 | 182 214.00 | 182 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 314.00 | 1 311 314.00 | | 1 311 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VC Groupe et associés | 296 334.00 | 296 334.00 | | 296 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 543.00 | 258 796.00 | 948 220.00 | 1 349 543.00 |
VI Groupe et associés | 5 034 601.00 | 5 034 601.00 | | 5 034 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 168.00 | | | 662 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 476.00 | | | 146 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 318.00 | 243 318.00 | | 243 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 869.00 | 326 869.00 | | 326 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 693 357.00 | 1 997 966.00 | 6 695 391.00 | 8 693 357.00 |
VW T.V.A. | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 218 122.00 | 11 127 375.00 | 948 220.00 | 12 218 122.00 |