| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 376.00 | 31 306.00 | 5 070.00 | 36 376.00 |
AH Fonds commercial | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 799.00 | 41 400.00 | 34 398.00 | 75 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 229.00 | 159 746.00 | 39 483.00 | 199 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 916.00 | 232 452.00 | 99 464.00 | 331 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 437.00 | | 205 437.00 | 205 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 692.00 | | 1 928 692.00 | 1 928 692.00 |
BZ Autres créances | 1 642 351.00 | | 1 642 351.00 | 1 642 351.00 |
CF Disponibilités | 110 827.00 | | 110 827.00 | 110 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 887 308.00 | | 3 887 308.00 | 3 887 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 224.00 | 232 452.00 | 3 986 772.00 | 4 219 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 154 362.00 | 306 444.00 | | 154 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805 169.00 | -152 082.00 | | -805 169.00 |
DL TOTAL (I) | -568 307.00 | 236 862.00 | | -568 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 822.00 | 556 004.00 | | 753 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 371.00 | 77 856.00 | | 71 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 039.00 | 31 357.00 | | 34 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 085.00 | 1 343 357.00 | | 1 796 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 784.00 | 918 553.00 | | 1 221 784.00 |
EA Autres dettes | 677 978.00 | 38 331.00 | | 677 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 555 079.00 | 2 991 408.00 | | 4 555 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 772.00 | 3 228 271.00 | | 3 986 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 821 040.00 | 2 960.00 | | 3 821 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 369.00 | 31 000.00 | | 42 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 371.00 | | | 71 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 851.00 | | 484 851.00 | 484 851.00 |
FD Production vendue biens | 5 312 169.00 | | 5 312 169.00 | 5 312 169.00 |
FG Production vendue services | -186 307.00 | | -186 307.00 | -186 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 610 713.00 | | 5 610 713.00 | 5 610 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 691 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 194 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 421.00 | |
GE Autres charges | | | 54 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 293 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 759.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -690 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 068.00 | 3 787.00 | | 111 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 954.00 | 3 787.00 | | 114 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 954.00 | 6 788.00 | | -114 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 692 188.00 | 4 669 574.00 | | 5 692 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 497 357.00 | 4 821 656.00 | | 6 497 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -805 169.00 | -152 082.00 | | -805 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 796.00 | | 21 120.00 | 310 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 702.00 | | 871.00 | 47 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 494.00 | | 16 533.00 | 258 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 3 716.00 | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 989.00 | 43 463.00 | | 188 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 874.00 | 5 432.00 | | 25 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 115.00 | 38 031.00 | | 163 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 317.00 | -58 317.00 | | 58 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 317.00 | -58 317.00 | | 58 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 317.00 | -58 317.00 | | 58 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 085.00 | 1 796 085.00 | | 1 796 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 048.00 | 129 048.00 | | 129 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 167.00 | 515 167.00 | | 515 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 978.00 | 677 978.00 | | 677 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 692.00 | 1 928 692.00 | | 1 928 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 759.00 | 61 759.00 | | 61 759.00 |
VB T. V. A. | 424 175.00 | 424 175.00 | | 424 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 453.00 | 11 453.00 | 700 000.00 | 711 453.00 |
VI Groupe et associés | 71 371.00 | 71 371.00 | | 71 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VP Divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 368.00 | 1 155 368.00 | | 1 155 368.00 |
VW T.V.A. | 556 091.00 | 556 091.00 | | 556 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 040.00 | 3 821 040.00 | 700 000.00 | 4 521 040.00 |