| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 6.00 | |
BF Prêts | 945 195.00 | | 945 195.00 | 945 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 922.00 | 43 726.00 | 945 195.00 | 988 922.00 |
BT Marchandises | 1 010.00 | 909.00 | 101.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 231.00 | | 45 231.00 | 45 231.00 |
CF Disponibilités | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 526.00 | 909.00 | 49 617.00 | 50 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 449.00 | 44 636.00 | 994 812.00 | 1 039 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 981 051.00 | 1 025 049.00 | | 981 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 870.00 | -43 998.00 | | -36 870.00 |
DL TOTAL (I) | 986 104.00 | 1 022 974.00 | | 986 104.00 |
DQ Provisions pour charges | | 996.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 491.00 | | 2 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 165.00 | 5 055.00 | | 6 165.00 |
EA Autres dettes | | 4 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 708.00 | 11 689.00 | | 8 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 812.00 | 1 035 660.00 | | 994 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 708.00 | 11 689.00 | | 8 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 354 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 959.00 | 498.00 | | 1 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 142.00 | 51.00 | | 4 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 142.00 | 51.00 | | 4 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 360.00 | | | 150 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 360.00 | | | 150 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 217.00 | 51.00 | | -146 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 619.00 | 3 746.00 | | 362 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 489.00 | 47 745.00 | | 399 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 870.00 | -43 998.00 | | -36 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 212.00 | | 195.00 | 1 383 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394 485.00 | 945 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 485.00 | 988 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 485.00 | | 195.00 | 1 339 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 203 672.00 | | 203 672.00 | 203 672.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 909.00 | | | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 941.00 | | 354 032.00 | 354 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 938.00 | | 355 029.00 | 355 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 996.00 | |
UG ‐ Financières | | | 203 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 360.00 | |