| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 594.00 | 33 460.00 | 2 134.00 | 35 594.00 |
BT Marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 640 419.00 | 22 728.00 | 617 692.00 | 640 419.00 |
BZ Autres créances | 350 674.00 | | 350 674.00 | 350 674.00 |
CF Disponibilités | 298 251.00 | | 298 251.00 | 298 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 946.00 | 22 728.00 | 1 271 218.00 | 1 293 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 540.00 | 56 187.00 | 1 273 353.00 | 1 329 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 960.00 | 115 960.00 | | 115 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
DG Autres réserves | 116 362.00 | 66 429.00 | | 116 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546.00 | 49 933.00 | | 2 546.00 |
DL TOTAL (I) | 249 543.00 | 246 996.00 | | 249 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 188.00 | 1 011.00 | | 2 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 544.00 | 967 926.00 | | 999 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 530.00 | 33 574.00 | | 20 530.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 18 451.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 810.00 | 1 029 658.00 | | 1 023 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 353.00 | 1 276 654.00 | | 1 273 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 810.00 | 1 029 658.00 | | 1 023 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 188.00 | 10.00 | | 2 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917 675.00 | 27 171.00 | 1 944 846.00 | 1 917 675.00 |
FG Production vendue services | 5 714.00 | 21 200.00 | 26 914.00 | 5 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 389.00 | 48 371.00 | 1 971 760.00 | 1 923 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 498.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503 164.00 | 722 790.00 | | 503 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 90.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 90.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | -90.00 | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 20 767.00 | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 261.00 | 2 351 458.00 | | 2 476 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 715.00 | 2 301 525.00 | | 2 473 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 546.00 | 49 933.00 | | 2 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 230.00 | 2 498.00 | | 20 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 230.00 | 2 498.00 | | 20 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 230.00 | 2 498.00 | | 20 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 544.00 | 999 544.00 | | 999 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UX Autres créances clients | 615 167.00 | 615 167.00 | | 615 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
VB T. V. A. | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VC Groupe et associés | 269 014.00 | 269 014.00 | | 269 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 915.00 | 966 662.00 | 25 252.00 | 991 915.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 810.00 | 1 023 810.00 | | 1 023 810.00 |