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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 364.00 | 60 364.00 | | 60 364.00 |
AN Terrains | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 996 635.00 | 143 884.00 | 852 751.00 | 996 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 991.00 | 195 412.00 | 75 579.00 | 270 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 193.00 | 399 662.00 | 1 050 531.00 | 1 450 193.00 |
BZ Autres créances | 1 579 369.00 | 19 986.00 | 1 559 383.00 | 1 579 369.00 |
CF Disponibilités | 1 378 263.00 | | 1 378 263.00 | 1 378 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 471 557.00 | 160 429.00 | 26 311 127.00 | 26 471 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 921 750.00 | 560 091.00 | 27 361 658.00 | 27 921 750.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 912.00 | 702 912.00 | | 702 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 291.00 | 70 291.00 | | 70 291.00 |
DG Autres réserves | 2 557 510.00 | 2 423 559.00 | | 2 557 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 620.00 | 133 951.00 | | 99 620.00 |
DK Provisions réglementées | 770 122.00 | 648 731.00 | | 770 122.00 |
DL TOTAL (I) | 4 200 456.00 | 3 979 444.00 | | 4 200 456.00 |
DP Provisions pour risques | 352 315.00 | 363 353.00 | | 352 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | 52 375.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 315.00 | 415 728.00 | | 375 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 876 700.00 | 14 587 896.00 | | 14 876 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 843 335.00 | 6 206 993.00 | | 6 843 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 101.00 | 196 545.00 | | 304 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 567.00 | 67 570.00 | | 99 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 670.00 | 529 265.00 | | 559 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 510.00 | 32 467.00 | | 102 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 785 887.00 | 21 620 739.00 | | 22 785 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 361 658.00 | 26 015 912.00 | | 27 361 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 366 620.00 | | 7 366 620.00 | 7 366 620.00 |
FQ Autres produits | | | 449 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 816 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 862 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 583 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 390.00 | 38 300.00 | | 144 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 489.00 | 262 056.00 | | 232 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 098.00 | -223 756.00 | | -88 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 661.00 | 54 787.00 | | 36 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 171 118.00 | 10 920 067.00 | | 8 171 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 071 499.00 | 10 786 115.00 | | 8 071 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 620.00 | 133 951.00 | | 99 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 940.00 | | | 1 090 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 758.00 | | | 992 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 305.00 | 94 013.00 | 6 655.00 | 312 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 940.00 | 94 013.00 | 6 655.00 | 251 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 648 731.00 | 223 812.00 | 102 422.00 | 648 731.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 728.00 | 113 562.00 | 153 975.00 | 415 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 151.00 | 102 852.00 | 110 560.00 | 148 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 865.00 | 110 365.00 | 124 801.00 | 174 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 239 324.00 | 447 740.00 | 381 198.00 | 1 239 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 824 906.00 | | 6 824 906.00 | 6 824 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 568.00 | 99 568.00 | | 99 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 511.00 | 102 510.00 | | 102 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 491 285.00 | | | 1 491 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 876 702.00 | | 14 876 702.00 | 14 876 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 453 547.00 | | | 2 453 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 164 742.00 | | | 2 164 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 087.00 | | | 88 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 643.00 | 1 562 604.00 | 20 039.00 | 1 582 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 481 787.00 | 780 178.00 | 21 701 608.00 | 22 481 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |