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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 246.00 | 5 545.00 | 701.00 | 6 246.00 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 220.00 | 98 244.00 | 1 976.00 | 100 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 293.00 | 132 984.00 | 23 310.00 | 156 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 060.00 | 236 772.00 | 161 287.00 | 398 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BT Marchandises | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BZ Autres créances | 162 367.00 | | 162 367.00 | 162 367.00 |
CF Disponibilités | 90 693.00 | | 90 693.00 | 90 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 003.00 | | 261 003.00 | 261 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 063.00 | 236 772.00 | 422 291.00 | 659 063.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 007.00 | | | 105 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274.00 | | | 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
DH Report à nouveau | 73 956.00 | | | 73 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 032.00 | | | 66 032.00 |
DL TOTAL (I) | 272 662.00 | | | 272 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 628.00 | | | 149 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 291.00 | | | 422 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 628.00 | | | 149 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 730.00 | | 1 043 730.00 | 1 043 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 730.00 | | 1 043 730.00 | 1 043 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 862.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 068.00 | | | 1 051 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 036.00 | | | 985 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 032.00 | | | 66 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 726.00 | | 4 570.00 | 394 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 237.00 | 46 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237.00 | 398 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 429.00 | | | 95 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 943.00 | | 4 570.00 | 251 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 910.00 | 13 862.00 | | 222 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | 625.00 | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 990.00 | 13 237.00 | | 217 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
UP Prêts | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VC Groupe et associés | 152 024.00 | 152 024.00 | | 152 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
VI Groupe et associés | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 419.00 | 164 408.00 | 6 011.00 | 170 419.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 628.00 | 149 628.00 | | 149 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
ST Autres comptes | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
YT Sous‐traitance | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 405.00 | | | 57 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 477.00 | | | 95 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |