| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 016.00 | 9 827.00 | 9 188.00 | 19 016.00 |
AH Fonds commercial | 193 917.00 | | 193 917.00 | 193 917.00 |
AN Terrains | 637.00 | 321.00 | 315.00 | 637.00 |
AP Constructions | 12 257.00 | 6 434.00 | 5 822.00 | 12 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 460.00 | 79 219.00 | 102 240.00 | 181 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 839.00 | 126 875.00 | 331 964.00 | 458 839.00 |
BT Marchandises | 1 092 930.00 | | 1 092 930.00 | 1 092 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 614.00 | 132 009.00 | 380 604.00 | 512 614.00 |
BZ Autres créances | 532 535.00 | | 532 535.00 | 532 535.00 |
CF Disponibilités | 389 460.00 | | 389 460.00 | 389 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 094.00 | 132 009.00 | 2 412 084.00 | 2 544 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 934.00 | 258 885.00 | 2 744 049.00 | 3 002 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 312 500.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 192.00 | 643 978.00 | | 451 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 392.00 | 133 392.00 | | 133 392.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
DH Report à nouveau | | -1 601 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -974 723.00 | -1 658 325.00 | | -974 723.00 |
DK Provisions réglementées | 2 001.00 | 4 591.00 | | 2 001.00 |
DL TOTAL (I) | 633 292.00 | -1 143 756.00 | | 633 292.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 217.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 670.00 | 1 022.00 | | 4 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 579.00 | 1 068 112.00 | | 764 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 453.00 | 343 485.00 | | 182 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
EA Autres dettes | 1 086 524.00 | 3 753 643.00 | | 1 086 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 756.00 | 5 234 481.00 | | 2 110 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 049.00 | 4 146 724.00 | | 2 744 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 085.00 | 5 233 458.00 | | 2 106 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 217.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 251 524.00 | 8 156.00 | 5 259 680.00 | 5 251 524.00 |
FG Production vendue services | 167 914.00 | 199.00 | 168 114.00 | 167 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 419 438.00 | 8 355.00 | 5 427 794.00 | 5 419 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 604 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 202 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 596 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 290 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -685 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 923.00 | 47 007.00 | | 9 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 967.00 | 1 739.00 | | 2 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 641.00 | 423 164.00 | | 55 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 547.00 | 3 339.00 | | 3 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 156.00 | 428 243.00 | | 62 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 215.00 | 3 907.00 | | 66 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 134.00 | 133 643.00 | | 275 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 956.00 | 2 291.00 | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 306.00 | 139 842.00 | | 342 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 149.00 | 288 401.00 | | -280 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 671 016.00 | 8 818 742.00 | | 5 671 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 645 739.00 | 10 477 068.00 | | 6 645 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -974 723.00 | -1 658 325.00 | | -974 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 772.00 | 39 165.00 | | 10 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 482.00 | | 92 940.00 | 779 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 324.00 | 20 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 582.00 | 458 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 262 049.00 | 212 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 209.00 | 225 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 002.00 | | 980.00 | 474 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 922.00 | | 86 714.00 | 275 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 557.00 | | 5 246.00 | 29 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 905.00 | 26 094.00 | 124 124.00 | 224 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 366.00 | 7 643.00 | 8 183.00 | 10 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 538.00 | 18 451.00 | 115 941.00 | 214 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 592.00 | 957.00 | 3 547.00 | 4 592.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
6T Sur comptes clients | 132 808.00 | 2 406.00 | 3 204.00 | 132 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 091.00 | 2 406.00 | 70 487.00 | 200 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 683.00 | 3 362.00 | 130 034.00 | 260 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 406.00 | 123 153.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 957.00 | 3 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 579.00 | 764 579.00 | | 764 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 436.00 | 63 436.00 | | 63 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 630.00 | 72 630.00 | | 72 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 183.00 | 72 183.00 | | 72 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
UX Autres créances clients | 366 272.00 | | | 366 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 342.00 | | | 146 342.00 |
VB T. V. A. | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
VC Groupe et associés | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 562.00 | 1 030 562.00 | | 1 030 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 615.00 | | | 75 615.00 |
VP Divers | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 455.00 | | | 323 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 183.00 | 1 061 704.00 | 20 479.00 | 1 082 183.00 |
VW T.V.A. | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 086.00 | 2 106 086.00 | | 2 106 086.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |